#TradFi交易分享挑战

АНАЛІЗ РИНКУ AUDUSD
“Австралійський долар” зараз перебуває на важливому технічному рівні, що створює ідеальні умови для свінг-трейдерів у контексті постійної боротьби між валютами, що залежать від товарів, та стійкою силою долара США.

Зараз австралійський долар застряг між основною підтримкою на більш високих таймфреймах та сильним макроекономічним тиском, що походить від ширшого середовища USD.

Це робить цю структуру надзвичайно важливою, оскільки наступний прорив із цієї компресійної зони може визначити середньостроковий напрямок пари.

𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐇𝐞𝐚𝐯𝐢𝐥𝐲 𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐧 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐑𝐢𝐬𝐤 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭

Вважається, що австралійський долар є одним із провідних товарних валют світу.

Його сила тісно пов’язана з:

• глобальним економічним зростанням
• попитом на промислові метали
• економічною активністю Китаю
• циклами експорту товарів
• апетитом інвесторів до ризику

Оскільки економіка Австралії сильно залежить від експорту та товарів, AUD часто демонструє сильний ріст, коли очікування глобального зростання покращуються і ризикова налаштованість стає більш агресивною.

Проте, коли ринки переходять до захисної позиції і переважають потоки у безпечні активи, австралійський долар зазвичай зазнає сильного тиску знизу.

Саме таке середовище зараз має місце на ринку.

𝐔𝐒 𝐃𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐢𝐬𝐤 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬

Одним із найбільших викликів для AUDUSD наразі є збереження стійкості індексу долара США (DXY).

Вищі ставки у США, постійні побоювання щодо інфляції та глобальна макроекономічна невизначеність продовжують привертати капітальні потоки у USD як у захисний актив.

Поки Федеральна резервна система підтримує відносно жорсткі монетарні умови, валютам, чутливим до ризику, таким як AUD, може бути важко наростити стійкий бичий імпульс.

Це ширше зростання USD тримає під значним тиском валютні пари, прив’язані до товарів.

𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐁𝐀 𝐑𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐥𝐲 𝐇𝐚𝐰𝐤𝐢𝐬𝐡

Незважаючи на глобальні негаразди, Рада з монетарної політики Австралії (RBA) зберігає відносно жорстку позицію через постійні внутрішні побоювання щодо інфляції, особливо у секторі послуг.

Це важливо, оскільки допомагає забезпечити деяку базову підтримку для австралійського долара.

Якщо інфляція в Австралії залишатиметься високою, RBA може продовжувати утримуватися від агресивного монетарного пом’якшення, що з часом може допомогти стабілізувати AUD від глибших зниження.

Проте наразі ширше домінування USD залишається сильнішою макроекономічною силою.

𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐭 𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭

З технічної точки зору, AUDUSD наразі тестує важкий горизонтальний рівень підтримки між 0.6500 і 0.6520.

Ця зона надзвичайно важлива, оскільки збігається з:

• довгостроковою горизонтальною підтримкою
• структурою відкату за Фібоначчі
• попередніми зонами попиту від інституцій
• психологічною ціновою підтримкою

Ринок уже кілька разів реагував у цій області, підтверджуючи, що покупці все ще визнають її як критичний захисний рівень.

Поки пара залишається вище цієї підтримки, сценарій бичачого відскоку залишається технічно обґрунтованим.

𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐍𝐞𝐚𝐫 𝐓𝐡𝐞 200-𝐃𝐚𝐲 𝐒𝐌𝐀

Зверху, 200-денна проста ковзна середня (SMA) біля 0.6610 продовжує виступати як динамічна опора.

Кожен недавній відскок намагався підтримати імпульс вище цієї зони.

Це підтверджує, що продавці все ще зберігають значний контроль над ширшим трендом, незважаючи на недавню консолідацію.

Щоб бики знову отримали сильніший контроль, AUDUSD потрібно буде перекрити і переконливо утриматися вище 200-денної SMA.

До тих пір ралі можуть продовжувати стикатися з тиском.

𝐌𝐀𝐂𝐃 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐬 𝐕𝐨𝐥𝐚𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

Один із найважливіших технічних сигналів — структура MACD.

Гістограма згладжується біля нульової лінії, що часто вказує на звуження волатильності перед більшим рухом у напрямку.

Простіше кажучи:

Ринок стискає енергію.

І фази стиснення зазвичай супроводжуються сильними проривами.

Єдина невизначеність зараз — напрямок.

𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐢𝐬 𝐍𝐨𝐰 𝐈𝐧 𝐀 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 “𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤-𝐎𝐫-𝐁𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞” 𝐒𝐞𝐭𝐮𝐩

𝐁𝐮𝐥𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨:

Якщо підтримка на рівні 0.6500 утримається за закриттям дня і ринок сформує бичачу розворотну свічку, наприклад молот або бичачий поглинальний патерн, AUDUSD може налаштуватися на високовірогідне відновлення до рівня 0.6650.

Це, ймовірно, вимагатиме:

• пом’якшення імпульсу USD
• покращення глобального апетиту до ризику
• стабільного попиту на товари
• кращих економічних настроїв у Китаї

𝐁𝐞𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨:

Якщо пара прорве чітко нижче 0.6480, бичачий сценарій суттєво послабиться.

За такої ситуації зниження може швидко прискоритися до важливої психологічної підтримки біля 0.6400.

Сильний USD або погіршення глобального зростання легко можуть спричинити цей рух.

𝐌𝐲 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐞𝐰

AUDUSD наразі перебуває в одній із найчіткіших технічних зон ухвалення рішень на валютному ринку.

Пара балансуватиме між:

• невизначеністю циклу товарів
• силою USD
• глобальним настроєм до ризику
• очікуваннями політики RBA
• економічними умовами Китаю

Поки підтримка на рівні 0.6500 залишається цілісною, ринок має потенціал для суттєвого відскоку.

Проте, якщо підтримка прорветься, розширення знизу може стати надзвичайно агресивним через стиснуту волатильність, що наразі формується всередині пари.

Зараз важливо зберігати терпіння і підтвердження, оскільки наступний прорив може визначити напрямок AUDUSD на найближчі тижні.
$AUDUSD