#TradFi交易分享挑战

Підсумки ринкової ситуації австралійського долара цього тижня

І. Огляд ринку

Понеділок (5.11): відкриття на рівні, зростання, 0.7243→0.7259, закриття 0.7247 (+0.04%); ризикова активність помірно тепла, стійкість товарних активів, австралійський долар незначно посилився, Sina Finance.

Вівторок (5.12): відкат з високих рівнів, 0.7247→0.7207, закриття 0.7239 (-0.11%); слабкий імпульс зростання, коливання і корекція, Sina Finance.

Середа (5.13): невелике відновлення, 0.7239→0.7271, закриття 0.7258 (+0.26%); коливання на високих рівнях, тиск на рівні 0.7270, Sina Finance.

Четвер (5.14): значний відкат, 0.7262→0.7214, закриття 0.7220 (-0.52%); перевищення очікувань по індексу споживчих цін США, посилення долара, тиск на австралійський долар, Sina Finance.

П’ятниця (5.15): різке падіння і пробій рівня, 0.7220→0.7137, закриття 0.7148 (-1.00%); сильний долар + зниження ризикового настрою, одноденне падіння, тижневий закриття з поглибленням (-1.3%)

Загалом: спочатку коливання на високих рівнях, потім сильний пробій і падіння. Перші чотири дні в діапазоні 0.7200–0.7270, у п’ятницю рівень був прорваний нижче 0.7200/0.7150, перехід від коливань до слабкої корекції.

ІІ. Технічні індикатори (щоденний / 4-годинний графік, станом на 15.05)

Середні ковзні (щоденний): пробиття 5/10-денної середньої, короткострокові середні у бичачій розстановці, перетворення підтримки у тиск.

MACD (щоденний): перехід через нульову лінію вниз, збільшення зелених стовпців, посилення бичачої сили.

RSI (14): з 55 до 38, у слабкому діапазоні, без перепроданості, є простір для подальшого зниження.

Болінгер (4H): розкриття вниз, ціна рухається вздовж нижньої лінії, формування бичачого каналу.

Обсяг торгів: п’ятниця з великим обсягом і падінням, співвідношення ціна-обсяг явно виражене, тиск на продаж.

Одне речення: тренд послаблюється, сила бичачого руху зменшується, перепроданості не спостерігається.

ІІІ. Ключові рівні підтримки та опору (AUD/USD)

Рівні опору (протидія відскоку)

0.7200: рівень пробою у п’ятницю, короткостроковий сильний опір.

0.7250–0.7270: центральна зона коливань цього тижня + високі рівні, сильний тиск.

0.7300: психологічний рівень + попередня платформа, сильний психологічний опір.

Рівні підтримки (захист при падінні)

0.7130–0.7100: мінімум п’ятниці + психологічний рівень, короткострокова сильна підтримка.

0.7050: попередня зона коливань, важлива підтримка.

0.7000: середньостроковий психологічний рівень, життєво важливий для бичачих.

IV. Основні драйвери

1. Перевищення очікувань по інфляції в США, сильний долар (головна причина)

2. Інфляція по індексу споживчих цін у квітні 3.8%, перевищення очікувань, очікування зниження ставок ФРС відкладені до грудня, зростання доходності американських облігацій, індекс долара піднявся до 99.19, що безпосередньо тисне на австралійський долар.

3. Зниження ризикового настрою, тиск на товарні валюти

4. Коливання світових фондових ринків, слабкість промислових металів, корекція цін на залізну руду, послаблення товарних характеристик австралійського долара.

5. Ослаблення переваги австралійської процентної ставки

6. Австралійський резервний банк зберігає високий рівень ставки 4.35%, але очікування підвищення ставок зменшуються, що не може конкурувати з сильним доларом і зростанням доходності американських облігацій.

7. Геополітична напруженість у Близькому Сході (опосередковано негативно)

8. Ескалація ситуації підвищує ціну на нафту, посилює інфляційні очікування + жорстка позиція ФРС, інвестиції в безпечні активи у доларах, що опосередковано тисне на австралійський долар.

V. Прогноз на майбутнє (короткостроково 1–2 тижні)

Оцінка тренду

Короткострокове послаблення + середньострокова коливальна тенденція з переважанням низхідного руху. Сильний долар + зниження ризикового настрою визначають короткострокову динаміку, австралійський долар ймовірно коливатиметься в низькому діапазоні з обмеженим потенціалом для відновлення.

Три сценарії

1. Більш песимістичний (базовий): подальше посилення долара + низький ризик → падіння до 0.7100→0.7050.

2. Нейтральний: коливання в діапазоні 0.7100–0.7200, очікування нових вказівок від ФРС / Австралійського резервного банку.

3. Більш оптимістичний (з малоймовірністю): слабкіші дані США + відновлення товарних активів → стабілізація і відновлення, повернення вище 0.7250.

Стратегії торгівлі

Основна стратегія: відскок і продаж на підвищення: опір 0.7180–0.7200, частковий продаж, стоп-лосс вище 0.7250.

Обережний довгий при низьких рівнях: підтримка 0.7050–0.7100, при стабілізації розглянути легкий вхід у позицію, стоп-лосс нижче 0.7000.

Коливання в межах: купівля на зниження і продаж на підвищення в діапазоні 0.7100–0.7200, при пробої — діяти відповідно.