#TradFi交易分享挑战

Підсумки руху курсу японської йени цього тижня

1. Огляд ринку

Понеділок (11.05): зниження відкриття, зростання до 156.39→157.27, закриття 157.16 (+0.33%); доходність американських облігацій зросла + активна арбітражна торгівля, йена слабшає.

Вівторок (12.05): продовження зростання, 157.04→157.76, закриття 157.61 (+0.29%); високий спред між доларом і ієною, коливання навколо 157 з перевагою в бік зростання.

Середа (13.05): невелике зростання, 157.51→157.92, закриття 157.85 (+0.15%); вузький діапазон на високих рівнях, бичачий тренд сильний, але обережний.
Четвер (14.05): прискорення зростання, 157.40→158.42, закриття 158.35 (+0.32%); інфляція у США перевищила очікування, очікування зниження ставок зменшилися, долар зміцнюється.
П’ятниця (15.05): невелике підвищення, 158.27→158.84, закриття 158.76 (+0.26%); п’ять тижнів зростання, за тиждень +1.02%, сильне коливання в бік зростання.
Загалом: сильний бичачий тренд, коливання в бік зростання. Від 156.4 до 158.8, політика США та Японії щодо ставок різниться + активна арбітражна торгівля домінує, очікування японського втручання обмежують зростання.
2. Аналіз технічних індикаторів

Середні рухи (денної графік): 5/20/50 днів — бичача структура, ціна стабільно вище всіх середніх, тренд сильний.
MACD (денної графік): червона гістограма над нульовою лінією зростає, золотий хрест — зростання, достатня бичача динаміка.

RSI (14): 64–67, сильний діапазон, не перевищує рівень перекупленості, є потенціал для зростання.

Полоски Боллінгера (4H): розкриття вгору, ціна рухається вздовж верхньої межі, бичачий канал збережений.
Обсяг торгів: помірне зростання, синхронія цін і обсягів, попит зберігається.

Одним словом: тренд зростання збережений, динаміка сильна, явних ознак перекупленості немає.

3. Ключові рівні підтримки та опору (USD/JPY)

Рівні опору (зверху вниз)

159.50–160.00: сильний опір / зона чутливості до втручання, особлива увага Мінфіну Японії, ризик коротких позицій.

159.00: близько максимуму цього тижня, короткостроковий психологічний опір.
158.50: центральна зона коливань п’ятниці, невеликий опір.

Рівні підтримки (знизу вгору)
158.00: біля рівня закриття п’ятниці, перша підтримка.

157.50: платформа коливань середини тижня, сильна підтримка.

157.00: цілочисельний рівень + стартовий рівень на початку тижня, захисна лінія для бичачого тренду.

156.40–156.00: мінімальні рівні цього тижня, важливий низ.

4. Основні драйвери
1. Велика різниця у політиці США та Японії (головний двигун)
Федеральна резервна система: CPI 3.8% — вище очікувань, очікування зниження ставок відкладені до грудня, доходність облігацій зросла.

Банк Японії: збереження наднизьких ставок, обережне підвищення ставок, різниця між USD і JPY близько 300 базисних пунктів, активна арбітражна торгівля USD/JPY.

2. Очікування втручання японського валютного ринку (максимум)

Наприкінці квітня–на початку травня втручання перевищило 600 мільярдів доларів, повернувши курс з 160.7 до 155.

Загальне розуміння ринку: 160–165 — червона лінія для втручання, вище — високий ризик коротких позицій, обмежує зростання.
3. Загальне посилення долара
Висока інфляція + очікування жорсткої політики ФРС, індекс долара відновлюється, позитивно для USD/JPY.

4. Геополітична ситуація та ціна на нафту (опосередковано підтримують долар)
Напруженість у Близькому Сході підвищує ціну на нафту, інфляційні очікування зростають, ФРС важче знизити ставки, що опосередковано негативно для йени.

5. Прогноз на короткий період (1–2 тижні)
Тренд
Переважає бичачий тренд, коливання на високих рівнях з перевагою зростання, але обмежений потенціал зростання.
Різниця у ставках + активна арбітражна торгівля підтримують дно;
160 — червона лінія втручання — обмежує верхню межу;
Ймовірно, коливання в межах 157.00–160.00 з перевагою зростання.

6. Стратегія торгівлі
Основна стратегія: купівля при корекції, зниження цін

Підтримка: 158.00 / 157.50 — часткові покупки, стоп-лосс нижче 157.00.
Обережне коротке позиціонування зверху

Опір: 159.50–160.00 — легкі короткі позиції, стоп-лосс вище 160.50.

Коливання в межах: 157.50–159.50 — продавати на підвищення, купувати на зниження, при прориві — дотримуватися тренду.