#TradFi交易分享挑战

Сильний австралійський долар AUDUSD приховує кризу за собою! Відсоток ліквідації нерухомості в Австралії опустився до найнижчого за три роки рівня, ринкові настрої повністю розділилися!

Економічна інформація
Відсоток ліквідації нерухомості встановив новий трирічний мінімум, настрої покупців і продавців розходяться.
Останні дані, опубліковані компанією з дослідження нерухомості Cotality, показують, що минулого тижня у австралійських столичних містах відбулося 2182 аукціони, а зважений середній рівень ліквідації капіталу знизився до 52,4%, що значно нижче рівня минулого року — 65%, і є найнижчим з грудня 2022 року. Економічні аналітики зазначають, що продавці все ще активно виставляють нерухомість на продаж — кількість оголошень у Сіднеї та Мельбурні зросла, а загальний обсяг угод порівняно з 2025 роком зріс приблизно на 25,8%; але покупці зазвичай обережні, близько половини аукціонних об'єктів не досягають очікуваної ціни, що свідчить про явне розходження ринкових настроїв. Цими вихідними у всіх столичних містах Австралії очікується менше 2000 нових лотів на аукціоні, що на 12% більше, ніж минулого року. Ціни на житло зростають повільніше, а ринок оренди залишається напруженим. Звіт NAB щодо моніторингу житлового сектору показує, що у квітні темпи зростання цін на житло в Австралії сповільнилися до 0,3%, що є найнижчим місячним приростом з січня 2025 року, але все ще на 10% вище рівня минулого року. Водночас ціни на житло у Сіднеї та Мельбурні знизилися на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем, а середні міські показники залишаються кращими за інші ринки. Одночасно, у першому кварталі обсяг нових іпотечних кредитів знизився на 3,8%, що свідчить про зменшення попиту як з боку власників житла, так і інвесторів. Ринок оренди залишається напруженим, рівень вакантних квартир тримається біля історичного мінімуму — 1,7%. Австралійський долар стабільно тримається на рівні найвищого за чотири роки рівня, підтримуючи перспективи валютного ринку. Для австралійців, які планують поїздки за кордон, хороша новина — австралійський долар наразі стабільно тримається на рівні чотирирічного максимуму. 14 травня курс AUD до долара становив близько 72,28 цента. Аналітики вважають, що зростання австралійського долара цього року зумовлене жорсткою позицією Резервного банку Австралії щодо процентних ставок та високим попитом на скраплений природний газ і промислові метали. У перспективі Deutsche Bank прогнозує, що до кінця 2026 року курс AUD до долара може піднятися до 76 центів.

Політична інформація
Альянс оголосив стратегію податкових реформ, офіційно розпочинаючи передвиборчу кампанію 2028 року. Лідер опозиції Енгус Тейлор у вчорашній промові щодо бюджету оголосив про план податкових реформ, спрямований на постійне припинення явища «податкового підйому», що ознаменувало початок нового етапу боротьби між Альянсом і Лейбористською партією за економічну політику. Основою плану є автоматичне прив’язування всіх податкових ставок до інфляції. Починаючи з фінансового року 2028-29, два найнижчі податкові рівні будуть першими підлягати індексації; до 2031-32 років планується включити ще два найвищі рівні. Це дозволить заощадити приблизно 250 австралійських доларів для звичайних платників податків у перший рік, а з четвертого року — щорічно близько 1000 австралійських доларів. За перші чотири роки зменшення податків для низькооплачуваних груп коштуватиме близько 22,5 мільярдів австралійських доларів, і Альянс пообіцяв компенсувати цю витрату за допомогою низки заходів. Тейлор також пообіцяв, що якщо Альянс переможе на виборах 2028 року, він скасує нинішні податкові реформи Лейбористської партії, зокрема «податковий кредит на роботу в Австралії», затверджений у федеральному бюджеті 2026 року. Міністр фінансів Лейбористської партії Джим Чалмерс заявив, що цей кредит фінансується за рахунок реформ у системі негативного оподаткування, знижок на капітальні прибутки та оподаткування довірчих фондів, і за наступні десять років принесе додаткові доходи у 77 мільярдів австралійських доларів.
Зв’язок імміграції з житлом, обмеження соціальних виплат для іноземців. У промові Тейлор також запропонував прив’язати чисту кількість іммігрантів з-за кордону до кількості нових житлових об’єктів, пообіцявши: «Кожен новий будинок — це один іммігрант». Крім того, Альянс планує заборонити іноземним громадянам отримувати пенсійні виплати, оплачувану відпустку по догляду за дитиною та допомогу через NDIS, а також створити фонд у 5 мільярдів австралійських доларів для прискорення будівництва 40 тисяч нових житлових об’єктів. Обіцяні оборонні та фінансові заходи. Альянс знову підтвердив намір збільшити витрати на оборону до 3% ВВП і створити «Фонд майбутніх поколінь», який використовуватиме 80% прибутків від видобутку ресурсів для погашення боргів і розвитку країни. Також планується надати постійний митний відрахунок для підприємств з оборотом менше 10 мільйонів австралійських доларів (максимум 50 тисяч доларів). Аналітики вважають, що цей «сміливий економічний хід» Тейлора має на меті змінити тенденцію двох поразок Альянсу на виборах і закласти основу для повернення до влади у 2028 році.

Фінансова інформація
Індекс S&P/ASX 200 Австралії у четвер злегка підріс, закрившись на рівні 8641 пункт, завершивши чотири дні падіння поспіль. Зростання секторів споживчих товарів тривалого користування, обробної промисловості та промислових послуг підняло настрої ринку. Внутрішній ринок зосереджений на федеральному бюджеті 2026/27 років. Аналізатори Commonwealth Bank зазначають, що цей бюджет передбачає значне збільшення витрат і водночас значні заощадження, але вони вважають, що ця фінансова стратегія навряд чи змінить короткострокову політику Резервного банку Австралії або суттєво зменшить інфляцію. Три з чотирьох великих банків подорожчали: BHP (зросла на 1,1%), Macquarie Group (зросла на 2,8%) і Australian Insurance Group (зросла на 3,3%). У той час як через відновлення дипломатичних контактів між Китаєм і США інвестори продавали ключові мінерали через геополітичний ризик, ціни на рідкісні руди Lynas впали на 10,4%.

Цього тижня оприлюднені дані показують, що інфляційний тиск у США у квітні значно посилився, а споживчий і ринок праці залишаються стійкими. Це прискорення інфляції зміцнює очікування фінансових ринків щодо того, що Федеральна резервна система утримуватиме базову ставку у діапазоні 3,50%-3,75% до 2027 року. Внаслідок високої інфляції та очікувань високих ставок доларовий індекс останнім часом знову зростає, що чинить тиск на курс AUD до долара. У день, коли австралійський долар намагався подолати рівень 0,7260, він знову відскочив і залишився в межах недавнього високого рівня, коливаючись у діапазоні.

З технічної точки зору на 4-годинному графіку, ціна AUD коливається у вузькому діапазоні між верхньою і нижньою межами смуги Боллінгера, що свідчить про тимчасову рівновагу сил покупців і продавців. Відкриття смуги Боллінгера ще не помітно розширилося, що вказує на низьку короткострокову волатильність і фазу флету. Конкретні рівні: верхня межа — 0,7260, короткостроковий опір; середня — 0,7240, що є розмежувальним рівнем між силою покупців і продавців; нижня — 0,7210, що слугує короткостроковою підтримкою. RSI за 14 періодів знизився до 40-50, що є відносно слабким рівнем, свідчить про посилення медвежого руху, але ще не досягло рівня перепроданості. За структурою тренду на 4-годинному графіку, короткостроковий рух AUD залишається у високому діапазоні коливань, без чітких напрямків. Важливий прорив цього діапазону дасть сигнал для подальшого руху. На зниження рівень підтримки зосереджений біля 0,7200; при подальшому падінні і пробої цього рівня, цільовий рівень для медведів може опуститися до 0,7150 і нижче. На підйомі, якщо ціна знову накопичить бічний рух і успішно закріпиться вище 0,7260, ціль для бичачого руху — 0,7300 і вище. Загалом, дані про інфляцію у США, що перевищують очікування, посилили позиції ФРС щодо високих ставок, що підтримує долар у короткостроковій перспективі, а AUD перед проривом із поточного діапазону ще не має чіткої тенденції. $AUDUSD