Якщо ви дивитеся на акції штучного інтелекту в Австралії, ви, ймовірно, помічаєте щось цікаве, що відбувається прямо зараз. З моменту, коли AI став масовим явищем кілька років тому, інвестиційний ландшафт кардинально змінився. І мова йде не лише про компанії, що створюють наступний ChatGPT — існує ціла екосистема бізнесів, які тихо досягають успіху, фактично використовуючи цю технологію для трансформації своїх операцій.

Чому саме зосереджуватися на австралійських акціях штучного інтелекту? Уряд активно просуває розвиток "Суверенного AI", що означає сприятливі умови для місцевих компаній. Вони виділили понад 460 мільйонів австралійських доларів на цей сектор у рамках Національного плану AI, а приватні компанії відповідають цій енергії — у 2024 році у AI-проекти було інвестовано понад 700 мільйонів AUD. Така підтримка створює справжні сприятливі умови для бізнесу, що тут працює.

Давайте поговоримо про компанії, які справді варто стежити. WiseTech Global виділяється тим, що вона не є яскравою, але цифри говорять самі за себе. Вони створили CargoWise, що фактично керує глобальною логістикою вантажів. Інтегрувавши алгоритми глибокого навчання у свою платформу, вони автоматизували митні процедури та планування портів для великих перевізників. Доходи майже подвоїлися з 377 мільйонів AUD до 779 мільйонів AUD за п’ять років, а EBITDA також більш ніж подвоїлася. Це той тип стабільного, високомаржинального доходу, що робить акції штучного інтелекту цікавими — це не хайп, а реальний бізнесовий вплив.

TechnologyOne обрав інший шлях. Вони різко переключилися на модель SaaS підписки ще у 2022 році, і це приносить плоди. Нещодавно досягли 555 мільйонів AUD у річному повторюваному доході, зростаючи на 18% у порівнянні з минулим роком. Цей перехід усунув усі дорогі витрати на впровадження, які раніше відлякували клієнтів. Тепер вони швидше зростають і досягають цілей раніше запланованого. Це те, що трапляється, коли ви справді інтегруєте AI у свою сервісну доставку.

Далі — NextDC, гравець у сфері дата-центрів. Ось що потрібно знати про дата-центри — вони є "інструментами" AI-буму. Більше використання AI означає потребу у більшій обчислювальній потужності, що безпосередньо вигідно їхньому бізнесу. OpenAI залучила їх як регіонального партнера інфраструктури для свого AI Campus. Це такий партнерство, що відкриває нові можливості для доходів. Вони зростають з чистим доходом на 16% CAGR за п’ять років, зберігаючи той самий темп зростання EBITDA, що є стабільним для капіталомісткого бізнесу.

Якщо дивитися за межі Австралії, глобальний ринок акцій штучного інтелекту пропонує очевидні можливості. NVIDIA фактично володіє ринком AI-чипів із понад 70% часткою. Їхній дохід зріс на 65% у порівнянні з минулим роком, а валова маржа становить 75%. Це домінування рівня монополії. Microsoft раніше монетизувала AI через Copilot, а їхня інвестиція в OpenAI зараз оцінюється приблизно у 137 мільярдів доларів. Вони інтегрували AI у всю екосистему Office 365, і вже 15 мільйонів користувачів його використовують. Запуск Gemini від Alphabet став переломним моментом — вони контролюють кожен рівень стеку, від чипів до дата-центрів і пошукової реклами.

Головне питання — чи хочете ви обирати окремі акції штучного інтелекту або розподілити ризик через ETF. ETF Vanguard з інформаційних технологій має активи на 78,8 мільярдів доларів, iShares U.S. Technology ETF — 18,3 мільярда, а Fidelity MSCI Information Technology Index ETF — 11,9 мільярда. Окремі акції дають концентрацію потенційного зростання, але й більший ризик, пов’язаний з конкретною компанією. ETF забезпечують диверсифікацію, але розмивають ваші прибутки через сотні активів.

Що стосується купівлі цих активів, у вас є кілька варіантів. Пряме володіння акціями через ASX дає вам повні права на дивіденди і без кредитного плеча. CFD дозволяють торгувати з кредитним плечем (від 1:5 до 1:200), якщо ви хочете короткостроковий вплив. ETF — посередині, з широким охопленням і нижчими комісіями. Обирайте інструмент залежно від вашого горизонту і толерантності до ризику. Ринок акцій штучного інтелекту рухається швидко, тому чіткий план важливіший за ідеальний час входу.