Щойно дізнався, що означає drawdown, і хочу поділитися своїм розумінням з вами, бо це дуже важливо, якщо ви серйозно займаєтеся торгівлею.

Проще кажучи, drawdown — це зниження вашого рахунку від його найвищої точки, а не просто звичайний збиток, а накопичене зниження перед тим, як він знову відновиться. Наприклад, якщо ви починаєте з 10 000 бат і зменшуєтеся до 8 000 бат, то drawdown становить 2 000 бат.

Насправді, існує кілька типів drawdown, які потрібно знати. Перший — це Equity Drawdown, який вимірює реальне зниження рахунку в режимі реального часу, включаючи як відкриті, так і закриті збитки. Якщо ви вже торгуєте і бачите, що сума тимчасово зменшилася, це — Equity Drawdown, що відбувається зараз.

Другий — Historical Drawdown, який показує максимальне зниження за весь історичний період рахунку. Якщо ваш рахунок колись досягав 15 000 бат і знизився до 10 000 бат, то Historical Drawdown становить 5 000 бат. Ця інформація допомагає зрозуміти, з яким рівнем ризику ви стикалися.

Ще є Relative Drawdown, який виражається у відсотках. Якщо ваш рахунок виріс до 20 000 бат, а потім знизився до 15 000 бат, це — 25%. Це дуже корисно, якщо потрібно порівнювати рахунки різного розміру.

Absolute Drawdown вимірює збитки від початкового внеску, а не від найвищої точки. Якщо ви внесли 10 000 бат і знизилися до 8 000 бат, то Absolute Drawdown — 2 000 бат. Цей тип допомагає зрозуміти, скільки потрібно заробити, щоб повернутися до початкового рівня.

Останній — Floating Drawdown, це — невиконане зниження, яке ще не закрите. Якщо ви відкрили позицію і бачите, що сума зменшується, але ще не закрили її, то це — Floating Drawdown, який може змінюватися залежно від ринкових цін.

Тепер про важливе — drawdown означає ризик, який потрібно розуміти і правильно керувати. У мене є кілька способів, що реально допомагають.

Перший — встановити чіткі межі для drawdown, наприклад, вирішити, що ви готові втратити максимум 10% від рахунку. Якщо досягнете цієї межі — припиніть торгувати і проаналізуйте свої помилки.

Другий — регулярно використовувати Stop Loss, встановлюючи рівень виходу заздалегідь для кожної угоди, а не чекати, поки збитки стануть більшими і тоді вирішувати.

Важливо також ризикувати не більше 2% від рахунку на одну торгівлю. Якщо ваш рахунок — 10 000 бат, то ризик не повинен перевищувати 200 бат за раз. Це захищає ваш капітал від однієї невдалої угоди.

Ще важливо — співвідношення ризику до потенційного прибутку. Якщо ви ризикуєте 1, то цільовий прибуток має бути щонайменше 2. Це допомагає отримувати більше прибутку, ніж збитків у довгостроковій перспективі.

І нарешті — не торгуйте під впливом емоцій. Коли ви зазнаєте збитків, емоції підказують ризикувати ще більше, щоб відігратися, і тоді drawdown стає ще більшим. Якщо уникати імпульсивних рішень, ви зможете краще контролювати ризики.

Насправді, drawdown — це частина гри на ринку. Ніхто не може її уникнути. Але ви можете підготуватися і систематично керувати цим. Якщо зрозуміти, що таке drawdown і розумно ним управляти, то у вас є високі шанси торгувати довго і стабільно заробляти.