🐋 ВОДІЙ КОРОВ: Якщо ви хочете знати, куди рухається наступний етап ринку, просто слідкуйте за поданнями інституційних структур у Q1. Хедж-фонди та пенсійні фонди здійснили абсолютний сплеск покупок у сфері апаратного забезпечення для ШІ та дата-центрів.

Цінова динаміка ідеально відповідає потокам інвестицій. Micron піднялася на 154% цього року завдяки своєму критичному положенню у ланцюзі постачання пам’яті, а Intel зросла на 195% у результаті напливу капіталу для turnaround, що заповнив замовлення. Лише невелика частка звітуючих інституцій вирішила зменшити свою експозицію до цих інфраструктурних проектів ШІ протягом кварталу.
Коли тисячі фондів координують свою позицію за однією структурною тезою, отриманий імпульс може тривати кілька кварталів.
Чи залишаєтеся ви довгостроковим інвестором у традиційних виробників чипів, чи ви переносите прибутки у ліквідні крипто-проксі?