Нещодавно я переглядав графіки і знову натрапив на те, що багато трейдерів недооцінюють: перехрестя смерті. Це один із тих патернів, які ігнорують, доки він не вдарить прямо у їхній гаманець.

Загалом, перехрестя смерті відбувається, коли 50-денна рухома середня опускається нижче за 200-денну. Звучить технічно, але досить просто: це вказує на посилення короткострокового імпульсу у порівнянні з довгостроковою тенденцією. Коли це трапляється, зазвичай ринок переходить від бичачого до ведмежого.

Цікаво, що цей патерн працював десятиліттями. Це не щось нове. Він досить точно передбачив крахи 2008 року та середини 70-х. У криптовалютному ринку він також довів свою надійність. Пам’ятаю, що у січні 2022 року Bitcoin показав класичне перехрестя смерті. Ціна впала з 66 000 доларів до менше ніж 36 000, майже вдвічі. Було жорстко.

Отже, перехрестя смерті у трейдингу має три фази. Спершу, довгострокова тенденція є бичачою. Потім, короткострокова рухома середня перетинає нижче за довгострокову, яка вже падає. У цій другій фазі і коротка, і довга середні йдуть вниз, а швидкість скорочується. Третя фаза — коли деякі трейдери чекають підтвердження перед дією, що означає втрату частини руху.

Ось у чому дилема: чи чекати підтвердження, чи входити одразу при перехресті? Якщо входити швидко, мінімізуєш втрати або максимізуєш прибутки, якщо йдеш у коротку. Але також існує ризик фальшивих сигналів. Якщо чекати, уникнеш пасток, але втратиш можливість.

Більшість трейдерів використовують SMA 50 і 200 днів, хоча деякі віддають перевагу 30 і 100 для швидшого підтвердження. Головне — обсяг торгів має бути там. Перехрестя без обсягу може бути лише фіксацією прибутку, нічого більше.

Також є протилежний випадок: золоте перехрестя. Коли 50-денна рухома середня піднімається вище за 200-денну, це сигнал змінити тенденцію на бичачу. Я бачив, як Ethereum робив це кілька разів, і зазвичай це ознака початку зростання.

Недолік перехрестя смерті — це запізнілий індикатор. До моменту його появи ринок вже міг значно впасти. Тому деякі трейдери використовують варіацію: слідкують, коли ціна опускається нижче за 200-денну середню без очікування перехрестя. Це зазвичай трапляється раніше.

Наприклад, у Tesla у липні 2021 року відбулося перше перехрестя смерті за два роки. S&P 500 також сформував його наприкінці 2022 року, вперше за два роки. Історично, з 1970 року, S&P 500 мав 25 перехресть смерті, і більшість з них передували значним падінням.

Реальність у тому, що трейдинг перехрестя смерті працює краще, якщо його поєднувати з іншими індикаторами. Високий обсяг під час перехрестя, підтвердження зміни імпульсу через MACD або прорив технічних рівнів опору. Не використовуйте його ізольовано.

Звісно, він не ідеальний. Іноді дає фальшиві сигнали, особливо на бокових ринках. Але як інструмент у вашому технічному арсеналі, його важко ігнорувати. Особливо, якщо ви прагнете визначити момент, коли ринок переходить від бичачої до ведмежої тенденції. Це цінна інформація.