Я роками працюю з технічним аналізом, і якщо щось змінило мій спосіб торгівлі, то це справжнє розуміння того, як працює RSI, крім просто спостереження, чи він вище або нижче 70 і 30. Більшість новачків бачать індикатор у зоні перекупленості і автоматично продають, але це лише половина історії.

Індекс відносної сили вимірює імпульс, порівнюючи закриття вгору з закриттями вниз за певний період, зазвичай 14 свічок. Те, що більшість не помічає, це те, що цей індикатор згладжує крайні коливання ціни, що значно зменшує шум. Він дає фіксовану смугу між 0 і 100, і це неймовірно корисно для розуміння нашого фактичного положення.

Тепер, що справді змінює гру, — це дивергенція RSI. Тут багато хто втрачає гроші, не розуміючи чому. Коли ціна робить вищі максимуми, але RSI робить нижчі максимуми, ви бачите низхідну дивергенцію. Це ніби ринок кричить, що сила вичерпується. Навпаки, якщо ціна падає до нижчих мінімумів, але RSI підвищується до вищих мінімумів, у вас є висхідна дивергенція, яка передбачає відскок.

Я дивився випадок Disney кілька років тому. Ціна постійно зростала, все здавалося добре, але RSI робив все нижчі максимуми. Це була явна низхідна дивергенція. І дійсно, через кілька місяців настав крах. Це не магія, просто індикатор фіксує втрату імпульсу раніше, ніж це зробить ціна.

З Tesla сталося щось цікаве у 2020 і 2021 роках. Вона кілька разів входила у зону перекупленості, але поки RSI не опускався нижче середньої зони, це були лише корекції в рамках висхідної тенденції. Це ключово: рівень 50 RSI — невидимий, але потужний. Якщо індикатор коливається між 50 і зоною перекупленості, ціна зазвичай зростає. Якщо між 50 і перепроданістю — знижується. Поки він не перетне цю середню лінію, тренд залишається.

Дивергенційна торгівля з RSI працює краще, коли її поєднувати з проривами попередніх трендів. Не достатньо просто бачити дивергенцію, потрібно підтвердити її рухом ціни. З Broadcom я бачив ідеальну висхідну дивергенцію: ціна робила нижчі мінімуми в низхідній тенденції, але RSI робив вищі мінімуми. Це сигналізувало, що покупці набирають силу. І дійсно, через кілька тижнів був відскок.

Деякі трейдери доповнюють RSI MACD для більш надійних сигналів. Ідея полягає в тому, щоб почекати, поки RSI покине зону екстремуму, а потім підтвердити це перетином MACD через середню лінію у напрямку, протилежному попередньому тренду. З Block Inc. я бачив саме так: перекупленість у RSI, потім MACD знижувався, перетинаючи середню лінію, і тоді відкривав коротку позицію. Система працювала місяцями.

Головне — пам’ятати, що RSI — це осцилятор, він дає передчасні сигнали. Це необхідна умова, але недостатня. Потрібно підтверджувати з аналізом трендів, проривами попередніх ліній, структурою ціни. Багато разів індикатор дає хибні сигнали, якщо використовувати його на дуже коротких таймфреймах.

Дивергенція RSI — ймовірно, найпотужніший інструмент у моєму арсеналі. Вона не є безпомилковою, але коли бачиш, що ціна і індикатор розходяться, ти розумієш, що щось змінюється. Ринок втрачає або набирає силу, і це цінна інформація для позиціонування перед основним рухом.