3 акції Monster Energy, які варто тримати наступні 10 років

Енергетичні акції можуть бути волатильними, оскільки вони часто залежать від циклічних цін на товари та піддаються геополітичним конфліктам. Однак найкращі акції сектору також можуть бути стійкими довгостроковими інвестиціями, оскільки світовий попит на енергію продовжує зростати.

Я вважаю, що найкращі енергетичні акції добре диверсифіковані та побудовані для витримки економічних спадів. Вони також повинні винагороджувати своїх терплячих інвесторів високими, але стабільними дивідендами.

Джерело зображення: Getty Images.

Ці три акції відповідають усім вимогам: Chevron (CVX +2.29%), The Williams Companies (WMB +0.14%) та Brookfield Renewable Corporation (BEPC 0.56%). Давайте подивимося, чому ці три енергетичні компанії можуть принести значний прибуток своїм інвесторам за наступні 10 років.

Chevron

Chevron — одна з найбільших у світі інтегрованих енергетичних компаній. Вона має присутність у 180 країнах і володіє upstream, midstream та downstream бізнесами.

Розгорнути

NYSE: CVX

Chevron

Сьогоднішні зміни

(2.29%) $4.27

Поточна ціна

$190.91

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$381B

Діапазон за день

$187.88 - $191.34

Діапазон за 52 тижні

$133.77 - $214.71

Обсяг торгів

356К

Середній обсяг

12М

Валовий прибуток

15.15%

Дивідендна дохідність

3.62%

Chevron отримує більшу частину свого нафти та природного газу з США, Казахстану та Австралії. Вона все ще працює на Близькому Сході, але менш залежна від конфлікту з Іраном, ніж багато її найближчих конкурентів. Однак стрімке зростання цін на нафту все ще підвищить її прибутки від upstream, створить більше готівки для дивідендів і викупів акцій, а також покращить маржу її мегапроектів.

Масштаб і диверсифікація Chevron дозволили їй рости під час війн і рецесій, і вона щороку підвищує свої дивіденди вже 39 років поспіль. Наразі вона пропонує привабливу очікувану доходність у 3.8%, і її ще можна вважати вигідною за 14-кратним співвідношенням прогнозних прибутків.

З 2025 по 2028 рік аналітики очікують, що EPS Chevron зросте на 23% CAGR. Компанія планує збільшити виробництво нафти і газу на 2%-3% щороку до 2030 року.

Це стабільне зростання має бути зумовлене розширенням родовища Тенгіз у Казахстані, модернізаціями основного нафтового родовища в Перміанському басейні, новими глибоководними проектами у Мексиканській затоці та більшою кількістю проектів з природним газом в Австралії. Недавня покупка Hess також дає їй більше впливу в Гаяні, одній із найшвидше зростаючих нафтових регіонів світу. Всі ці активи роблять Chevron чудовою енергетичною акцією для купівлі, утримання та забуття на наступне десятиліття.

The Williams Companies

The Williams Companies — це компанія середнього ланцюга, яка керує понад 33 000 миль трубопроводів у США. Вона транспортує приблизно 30% внутрішнього виробництва природного газу країни.

Розгорнути

NYSE: WMB

Williams Companies

Сьогоднішні зміни

(0.14%) $0.11

Поточна ціна

$77.80

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$95B

Діапазон за день

$77.10 - $78.51

Діапазон за 52 тижні

$55.82 - $78.51

Обсяг торгів

225К

Середній обсяг

6.4М

Валовий прибуток

43.17%

Дивідендна дохідність

2.61%

Як компанія середнього ланцюга, Williams стягує з компаній-видобувачів і переробних заводів “тарифи” за використання своїх трубопроводів. Але на відміну від багатьох інших компаній середнього ланцюга, які часто транспортують сиру нафту та інші ресурси, Williams доставляє лише природний газ і деякі рідини природного газу (NGLs) через свої трубопроводи.

Ця бізнес-модель робить Williams більш прямою інвестицією у ринки, що прагнуть до енергії для штучного інтелекту, хмарних сервісів і дата-центрів — які підвищують попит на природний газ — ніж диверсифікованими компаніями середнього ланцюга. Вона також будує нові “за лічильником” (BTM) об’єкти безпосередньо у дата-центрах, щоб забезпечити гіперскалерам стабільний потік природного газу, обходячи традиційні комунальні підприємства.

З 2025 по 2028 рік аналітики очікують, що скоригований EBITDA Williams зросте на 11% CAGR, оскільки зростає попит на природний газ, зумовлений штучним інтелектом. За підприємною вартістю у 128 мільярдів доларів вона все ще виглядає вигідною за 15-кратним співвідношенням цього року скоригованого EBITDA. Також вона пропонує привабливу очікувану дивідендну доходність у 2.7%.

Brookfield Renewable Corporation

Brookfield Renewable — це диверсифікована компанія зеленої енергетики, яка будує гідроелектростанції, вітрові ферми, сонячні електростанції та інші проекти відновлюваної енергетики. На кінець 2025 року вона мала 47 ГВт експлуатаційної потужності відновлюваної енергії та ще 200 ГВт проектів у своїй лінійці.

Розгорнути

NYSE: BEPC

Brookfield Renewable

Сьогоднішні зміни

(-0.56%) $-0.20

Поточна ціна

$36.37

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$6.5Млрд

Діапазон за день

$35.61 - $36.59

Діапазон за 52 тижні

$27.72 - $45.18

Обсяг торгів

32К

Середній обсяг

1.5М

Валовий прибуток

25.25%

Дивідендна дохідність

4.16%

Як і Williams, Brookfield Renewable отримує вигоду від зростання ринку дата-центрів штучного інтелекту. Вона вже уклала довгострокові угоди на постачання електроенергії з гіперскалерами, такими як Microsoft і Google від Alphabet, і ці угоди передбачають “інфляційні ескалатори”, що дозволяють їй підвищувати ціни відповідно до інфляції. Нові ініціативи з декарбонізації, зростання продажів електромобілів (EV) та повернення промислових компаній у країну також сприяють зростанню попиту на рішення з відновлюваної енергетики.

З 2025 по 2028 рік аналітики очікують, що скоригований EBITDA Brookfield Renewable зросте на 5% CAGR. За підприємною вартістю у 57 мільярдів доларів вона торгується за 14-кратним співвідношенням наступного року скоригованого EBITDA. Висока очікувана дивідендна доходність у 4.3% додатково обмежить її потенційний спад у цьому нестабільному ринку.