Останнім часом я занурювався в австралійські акції штучного інтелекту, і чесно кажучи, тут є справді цікаві можливості, якщо знаєш, куди дивитись. Усі говорять про мегакапітальні американські компанії, такі як NVIDIA і Microsoft, але австралійські компанії мають кілька надійних гравців, які тихо перемагають у впровадженні AI.

Дозвольте мені розповісти, що я бачу. По-перше, є WiseTech Global — ці хлопці займаються логістичним програмним забезпеченням по всьому світу, і вони абсолютно влучили з AI. Вони інтегрували глибоке навчання для автоматизації митного оформлення та планування портів, що саме по собі є практичним застосуванням AI, яке дійсно рухає справу вперед. Їхній дохід фактично подвоївся з 2021 року до минулого (AUD $377M до $779М), а EBITDA з $154M до $382М. Це не хайп, це реальна реалізація.

Далі йде TechnologyOne, яка у 2022 році перейшла на модель SaaS підписки. Вони обслуговують понад 1000 корпорацій, включаючи урядові агентства, з AI-підсиленими ERP-рішеннями. Вони досягли AUD $555M у річному повторюваному доході минулого року з зростанням на 18% — і уявіть, вони досягли своєї цілі $500M ARR на 18 місяців раніше запланованого. Це той тип імпульсу, який має значення.

Наступний — NextDC, ще один вартий уваги. Вони керують 17 дата-центрів Tier IV по всій Австралії і ще 11 у розробці за кордоном. Оскільки використання AI стрімко зростає, провайдери дата-центрів — це фактично гра на інфраструктурі. Вони щойно стали партнером OpenAI як регіональний інфраструктурний партнер, що сигналізує про серйозний потенціал зростання. Їхній дохід зростає на 16% CAGR за п’ять років, і вони підтримують той самий рівень з EBITDA, хоча це капіталомісткий бізнес.

Загальна картина тут така: австралійський уряд просуває розвиток "Суверенного AI" з плановими інвестиціями понад AUD $460M . Приватні компанії вже витратили понад AUD $700M на AI-проекти у 2024 році. Такий політичний сприятливий фон і реальні результати цих компаній — ось чому австралійські акції AI зараз заслуговують уваги.

Звісно, у вас також є доступ до глобальних гігантів — NVIDIA фактично контролює 70% ринку AI-чипів, екосистема Copilot від Microsoft генерує серйозний грошовий потік, а інтеграція Gemini від Alphabet у Google змінює весь їхній бізнес. Але якщо ви хочете конкретно експозицію до австралійських акцій AI, то три компанії, які я згадував, виконують справжню роботу.

Питання вже не в тому, чи інвестувати в AI — а де саме. Компанії, які дійсно використовують цю технологію для покращення своїх операцій і фінансів, і будуть перевершувати очікування. Варто зробити власне дослідження, але ці компанії точно у моєму полі зору.