Я щойно переглянув свою стратегію торгівлі і зрозумів, що багато хто неправильно використовує RSI. Це не просто ще один індикатор, це інструмент, який може змінити ваше уявлення про ринки, якщо ви справді його зрозумієте.

RSI або Індекс Сили Відносної вимірює швидкість і масштаб змін цін. Цікаво, що він працює на фіксованій шкалі від 0 до 100, що дозволяє чітко бачити, коли актив знаходиться в екстремальній зоні. Коли він піднімається вище 70, ринок перекуплений. Нижче 30 — перепроданий. Але тут важливо те, що багато пропускають: ці екстремуми можуть тривати довго, якщо тренд сильний.

Я здебільшого працюю з рівнем 50 RSI. Це як невидима точка рівноваги, яка підказує, чи справді тренд закріплюється, чи скоро відбудеться зміна. Коли RSI коливається між 50 і 70, ціна має тенденцію зростати. Між 50 і 30 — знижуватися. Просто, але ефективно.

Але мене справді цікавить ситуація, коли ціна і RSI не співпадають. Це і є дивергенція RSI у найчистішому вигляді. Я бачив неймовірні випадки, коли ціна робить все вищі вершини, а RSI — все нижчі. Це низхідна дивергенція і серйозне попередження, що імпульс вичерпується.

Пам’ятаю, коли Tesla у 2020 і 2021 роках була у сильному висхідному тренді. RSI багато разів доходив до перекупленості, але відскок від середнього рівня був постійним, і ціна не падала далі. Це підтверджувало, що тренд ще живий. Але в жовтні 2021 року щось змінилося. RSI не зміг знову досягти попередніх рівнів перекупленості, тоді як ціна продовжувала зростати. Ця дивергенція RSI стала сигналом, який я шукав. Через кілька тижнів тренд зламався.

Верховідна дивергенція RSI — це протилежне. Ціна падає до нових мінімумів, але RSI робить вищі мінімуми. Це означає, що продавці втомлюються, а покупці набирають силу. Я бачив це на Broadcom у 2022 році, і це спрацювало ідеально. Ціна трохи ще знижувалася, але потім сильно відскочила.

Я навчився, що дивергенція RSI сама по собі не є сигналом. Її потрібно підтверджувати проривом попередньої лінії тренду. Якщо RSI показує дивергенцію, але ціна не прориває тренд, потрібно почекати. Індикатор — це попереджувальний сигнал, але для дії потрібне підтвердження ціни.

Я поєдную RSI з MACD, коли хочу більш надійних сигналів. Спочатку чекаю, коли RSI досягне екстремуму, потім повернеться до середньої смуги, і нарешті MACD перетне свою сигнальну лінію у напрямку, протилежному тренду. Це дає мені підтвердження для відкриття позиції. На Block Inc. у 2021 році це спрацювало добре. Я чекав перекупленості, сформувалася дивергенція RSI, MACD підтвердив — і я відкрив коротку позицію.

Головне — не зациклюватися на одному індикаторі. RSI потужний, дивергенція RSI — серйозний сигнал, але ці інструменти мають доповнювати один одного. Аналіз трендів залишається ключовим. Якщо ціна не прориває лінію тренду, жоден осцилятор не виведе вас із цієї позиції з прибутком.