Щойно помітив, що більшість професійних трейдерів, які досягли успіху, повертаються до серйозного використання методу Вайкофф, що є цікаво, оскільки ця теорія вже стара, але все ще має ефективність на сучасному ринку.

Річард Вайкофф, піонер цієї теорії у XX столітті, виявив, що рух цін не є випадковим, а контролюється інституційними інвесторами та великими гравцями. Він помітив, що дрібні інвестори обманюються знову і знову, тому присвятив себе навчанню простих людей розуміти "справжні закони" гри.

Що робить Вайкофф унікальним, так це те, що він дивиться не лише на ціну, а й на пропозицію, попит, обсяг і час у сукупності. Теорія Вайкоффа застосовна до акцій, золота, форексу і навіть криптовалют, таких як Bitcoin, на різних таймфреймах — від денних і тижневих до місячних.

Основна ідея Вайкоффа полягає в тому, що ринок має цикли, поділені на два основні етапи. Перший — "накопичення", коли великі інвестори поступово купують за низькою ціною, а другий — "розподіл", коли вони продають дрібним інвесторам за високою ціною. В цей час ціна зростає і знижується.

На етапі накопичення ви побачите "Spring" — тест нижньої точки, що повертає ціну вгору, за ним слідує "Sign of Strength" — швидке зростання ціни. У фазі розподілу буде "Upthrust" — різкий підйом і повернення вниз, а також "Sign of Weakness" — швидке зниження ціни.

Принципи Вайкоффа включають п’ять важливих правил: починаючи з визначення поточного стану ринку, потім вибору активу з трендом, переконання у наявності "причини" для руху, перевірки готовності активу і, нарешті, таймінгу змін ринку.

Три базові правила Вайкоффа: перше — попит більший за пропозицію, і ціна зростає; друге — пропозиція більша за попит, і ціна знижується. Третє — "причина" визначається за допомогою горизонтального підрахунку точок і чисел на графіку, а "наслідок" — це відстань руху ціни. Різниця між обсягом і ціною часто є сигналом для зміни тренду.

Якщо поглянути на Dow Jones, ринок демонструє явний висхідний тренд, створюючи вищі вершини і нижчі низи відповідно до принципів Вайкоффа — це сильний сигнал. Золото, коли ціна зростає разом із зростанням обсягу накопичення, вказує на період зростання.

Що стосується Bitcoin, ринок починає подавати перші ознаки продажу після тривалого висхідного тренду. Це момент, коли баланс сил змінюється з покупців на продавців, і ринок входить у фазу консолідації, а потім підтверджується розподіл із подальшим зниженням.

Що подобається у методі Вайкоффа, так це його дисципліна для трейдера. У поєднанні з власною дисципліною ви не будете керуватися емоціями, а прийматимете рішення на основі реальної структури ринку. Теорія Вайкоффа допомагає зрозуміти, що роблять великі інвестори.

Якщо зацікавлені, спробуйте застосувати метод Вайкоффа у реальній торгівлі, відкривши демо-рахунок для практики з віртуальними коштами, а потім удосконалюйте свої навички. Інвестиції пов’язані з ризиком, але глибоке розуміння ринку допоможе краще керувати ризиками.