Найкращий енергетичний акцій для інвестування 10 000 доларів прямо зараз

Найкращий спосіб скористатися високими цінами на нафту та природний газ — це купити компанію, яка виробляє ці життєво важливі палива. Виробник із США, наприклад, Devon Energy (DVN +4.76%), був би хорошим варіантом, оскільки його виробництво не постраждало від геополітичного конфлікту на Близькому Сході. Є лише одна маленька проблема: історія показує, що сьогоднішні високі ціни на нафту не триватимуть вічно.

Саме тому довгострокові інвестори повинні розглянути бізнес, такий як Enterprise Products Partners (EPD +0.00%). Найбільш помітною особливістю цієї інвестиції буде її високий 5,7% дохід. Але це лише частина історії, чому ви можете захотіти вкласти сьогодні 10 000 доларів у неї.

Джерело зображення: Getty Images.

Що дає вам 10 000 доларів у Enterprise?

З чисто практичної точки зору, 10 000 доларів дозволять вам придбати приблизно 260 одиниць цієї компанії з обмеженою відповідальністю (MLP). Це принесе вам близько 570 доларів щорічного доходу за умови 5,7% дивідендної доходності. Але це не найважливіші факти. Те, що ви отримуєте, купуючи Enterprise Products Partners, — це надійний енергетичний бізнес.

Enterprise працює у сегменті середнього потоку більш широкого енергетичного сектору. Вона володіє енергетичною інфраструктурою, включаючи трубопроводи, сховища та транспортні активи. Вона фактично з’єднує верхній (виробничий) рівень із нижнім (хімічна промисловість і переробка) та рештою світу. На відміну від бізнесу у верхньому та нижньому потоках, які зазвичай залежать від товарів, гравці середнього потоку, такі як Enterprise, здебільшого використовують модель збору платні за прохід.

Розширити

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Сьогоднішні зміни

(0.00%) $0.00

Поточна ціна

$39.23

Основні дані

Ринкова капіталізація

$85B

Діапазон за день

$39.16 - $39.68

52-тижневий діапазон

$30.01 - $39.73

Обсяг торгів

2.7М

Середній обсяг

4.5М

Валовий прибуток

13.45%

Дивідендна дохідність

5.58%

Загалом, Enterprise стягує плату за використання своєї енергетичної інфраструктури. Це означає, що обсяг енергії, що проходить через її систему, важливіший за ціну того, що перевозиться. Енергія є життєво важливою для світової економіки, тому обсяги зазвичай залишаються стабільними незалежно від цін на нафту. Це суттєво змінює рівняння для інвесторів.

Enterprise виробляє надійний дохід із міцної основи

Високі доходи — це норма у секторі середнього потоку. Але Enterprise також вирізняється стабільним зростанням своїх дивідендів, які зросли щороку протягом 27 послідовних років. Це майже стільки, скільки компанія публічно торгується.

Ще одна привабливість Enterprise — її фінансова міцність. Вона має баланс із інвестиційним рейтингом, і її розподільний грошовий потік покривав дивіденди у 2025 році у дуже вражаючому співвідношенні 1,7 разу. Тут є великий запас міцності для будь-яких труднощів. Зараз також важливо зазначити, що Enterprise працює у Північній Америці, далеко від конфлікту на Близькому Сході. Енергетичні ринки Північної Америки також можуть побачити зростаючий попит у довгостроковій перспективі, якщо енергетична безпека стане більш важливою для країн світу.

Дані EPD від YCharts

Що стосується зростання, у Enterprise заплановано капітальні інвестиційні проекти на суму 5,3 мільярда доларів. Деякі з поточних проектів триватимуть до кінця 2027 року, що дає МЛП можливість багаторічного зростання. Якщо судити з історії, Enterprise з часом додасть ще більше до цього запасу робіт. Іноді компанія також купує активи. Загалом, мета — повільне і стабільне зростання бізнесу.

Enterprise продовжить платити вам навіть при зниженні цін на нафту

Enterprise Products Partners явно буде популярною серед інвесторів, орієнтованих на дохід. Але реінвестування дивідендів з часом призвело до загальної доходності у 4400% з моменту первинного публічного розміщення акцій МЛП. За той самий період загальна доходність індексу S&P 500 (^GSPC 1.24%) становила трохи менше 1000%. Тому навіть інвестори, орієнтовані на зростання, повинні придивитися до цього більш уважно.

Ключ у тому, що коли ціни на нафту падають, а історія показує, що це рано чи пізно станеться, Enterprise продовжить добре платити вам за володіння нею. Це буде важкий час для енергетичних інвесторів, оскільки ціни на акції будуть слабкими, особливо для фокусованих виробників у верхньому потоці. Купуйте Enterprise, і ви зможете спостерігати, як ваші високі дивідендні виплати надходять, а не зосереджуватися на слабких цінах акцій.