Золото та срібло різко падають, королівський трейдер навчає вас заздалегідь планувати волатильність

Як інвестор, що стежить за фінансовими ринками, чи все ще ви турбуєтеся через значні коливання золота та срібла? Чи хочете знайти чітку торгову логіку у коливаннях американського ринку? Сьогодні ми розберемося, щоб допомогти вам опанувати основну стратегію «заздалегідь планувати волатильність», зрозуміти тенденції ринків США, золота та срібла.
Один, фон ринку: багатофакторні впливи, тиск на ризикові активи
Останнім часом ринкові коливання посилилися, і за цим стоять ключові фактори:
• Візит Трампа до Китаю без суттєвих результатів: команда Трампа майже без результатів повернулася з візиту, колишня реклама розкішної команди CEO не принесла очікуваних результатів, що розчарувало американських інвесторів і спричинило тиск на ризикові активи.
• Стрімке зростання глобальних доходностей: доходність японських державних облігацій, британських та азіатських (наприклад, корейських) облігацій колективно зросла, підвищення глобальних доходностей стало перешкодою для ризикових активів.
• Зміцнення долара та геополітичні ризики: долар зміцнюється, одночасно ринок побоюється можливого нападу США на Іран, ця очікування підвищує долар і ціну на нафту, додатково тисне на ризикові активи.
Два, американський ринок: ритм короткострокової торгівлі
Ідеї для торгівлі на ринку США:
• Заздалегідь плануйте, точно отримуйте прибуток: він у чаті радить короткостроковим трейдерам заздалегідь купувати американські акції, роблячи ставку на очікування «оголошення угоди», передбачаючи поведінку інших трейдерів і успішно отримуючи прибуток.
• Вчасно фіксуйте прибуток, уникайте ризиків: після появи сигналу розчарування щодо оголошення замовлень Boeing він нагадує закрити частину довгих позицій, що підтвердилося під час падіння ринку.
Три, золото: стратегія широкого спреду для реагування на волатильність
У складній ситуації на ринку золота застосовують таку стратегію:
• Заздалегідь плануйте зростання волатильності: оскільки раніше волатильність золота була низькою, він очікує її повернення і використовує стратегію широкого спреду (купівля колл і пут опціонів одночасно).
• Логіка підтримки: зараз золото має як чинники підтримки, так і чинники тиску (наприклад, долар, доходності та геополітичні ризики), невідомо, який з них переважить, тому стратегія широкого спреду дозволяє отримати прибуток при будь-якому значному коливанні ринку і вигідно при зростанні волатильності.
Чотири, срібло: пошук можливостей після закриття стоп-лоссів
Щодо срібла, крім уваги до впливу долара і доходностей, потрібно враховувати таку деталь:
• Вихід із слабкості, правильний момент для входу: коли на ринку багато довгих позицій срібла закриваються через стоп-лосс, це зазвичай ознака виходу слабких інвесторів, він схильний розміщувати ордери на нижчих рівнях і стежити за тим, чи не буде більше стоп-лоссів під час американської сесії, щоб знайти кращий момент для входу.
П’ять, торгові принципи: ключ до виживання у ринку, що рухається під впливом новин
У такому новинно-орієнтованому ринку торгові принципи такі:
• Заздалегідь плануйте: розробляйте торгову стратегію заздалегідь, щоб бути готовим до коливань ринку.
• Контролюйте ризики: усвідомлюйте, що у ринку, що рухається під впливом новин, контроль над ситуацією обмежений, тому зосередьтеся на управлінні своїми ризиками.
• Слідкуйте за ритмом новин: наприклад, щодо Ірану, Трамп зазвичай у п’ятницю випускає позитивні новини, тому у торгівлі потрібно заздалегідь враховувати потенційний вплив таких новин і своєчасно фіксувати прибуток.
Опанувавши цю аналітичну логіку та торгові стратегії, ви також зможете знайти свої торгові можливості у коливаннях золота, срібла та ринку США. Слідкуйте за ринковою динамікою, заздалегідь плануйте, керуйте ризиками — і тоді зможете стабільно рухатися вперед у складних умовах ринку.