Strategy викупить облігації на $1,5 млрд, допустивши продаж биткоіна.

Компанія Strategy, заснована Майком Сейлором, повідомила у своєму звіті для SEC про намір викупити частину конвертованих облігацій з погашенням у 2029 році на суму близько $1,5 млрд.

У документі зазначено, що фінансування викупу буде здійснено за рахунок наявних грошових коштів, продажу нових цінних паперів і/або продажу биткоінів.

Планується, що на викуп буде витрачено близько $1,38 млрд. Угода має закритися 19 травня. Після завершення викупу компанія погасить придбані облігації, залишивши в обігу цінні папери з погашенням у 2029 році також на суму приблизно $1,5 млрд.

Минулого тижня Сейлор зазначив, що Strategy може продати частину биткоінів для виплати дивідендів за привілейованими акціями STRC замість випуску нових акцій MSTR.

У компанії підкреслили, що продаж биткоінів можливий, якщо він виявиться більш вигідним для акціонерів, ніж додаткова емісія акцій.

За даними на 10 травня, на балансі Strategy знаходиться 818 869 BTC, що становить близько 4% від загальної емісії. На їх придбання з 2020 року компанія витратила приблизно $61,86 млрд, за середньою ціною покупки в $75 540 за 1 BTC.