Інвестори в акції Nvidia щойно отримали фантастичні новини з Волл-стріт

Nvidia (NVDA 4,39%) за останні кілька років демонструвала вражаючий ріст, але ці здобутки були супроводжені значною волатильністю. Виробник чипів для штучного інтелекту (ШІ) зросла на 1440% з початку 2023 року (на момент написання), але щонайменше п’ять разів падала на 10% і більше. Більше того, на початку 2025 року акції впали на 37%, тому це не для слабкодухих.

Деякі інвестори уникають цієї акції, посилаючись на побоювання щодо ослаблення впровадження ШІ, «бульбашки» ШІ або так званих колових угод у цій галузі. Однак Уолл-стріт все більше переконана, що історія зростання Nvidia цілком зберігається.

Зображення джерело: Nvidia.

Уолл-стріт вважає Nvidia придатною для купівлі

За минлий тиждень кілька провідних аналітиків Уолл-стріт ставали все більш оптимістичними щодо Nvidia, і тут повторюється одна тема.

Аналітик TD Cowen Джошуа Бухальтер підвищив цільову ціну на Nvidia до $275 з $235, при цьому залишив рекомендацію «купувати» цю акцію. Це потенційний приріст на 22% для інвесторів у порівнянні з ціною закриття в п’ятницю. Аналітик послався на зростання капітальних витрат гігантських операторів хмарних обчислень та замовлення на чипи Blackwell і Rubin компанії, які, за словами керівництва, перевищують $1 трлн. Бухальтер очікує квартал з перевищенням очікувань і підвищенням прогнозу, коли Nvidia оприлюднить прибутки наступного тижня.

Є й інше. Аналітик Cantor Fitzgerald C.J. Muse підвищив цільову ціну на Nvidia до $350 з $300 і залишив рекомендацію «перевищення ваги» (купівля). Це потенційний приріст до 55%. Аналітик вважає, що чипи ШІ Nvidia розпродані на 2026 рік, із сильним резервом на 2027 і 2028 роки. Хоча середні прогнози аналітиків очікують прибуток на акцію $8,28 за наступний рік, Muse вважає більш ймовірним діапазон $15–$16.

Аналітик UBS Тімоті Аркурі підвищив цільову ціну до $275 з $245, залишивши рекомендацію «купувати», що дає потенційний приріст до 22%. Він послався на консервативні оцінки перед фінансовим звітом Nvidia і очікує квартал з перевищенням очікувань.

Аналітик Susquehanna Крістофер Ролланд також підвищив цільову ціну на Nvidia до $275 з $250 і залишив рекомендацію «купувати», що потенційно принесе приріст у 22%. Він зазначив, що компанія має «один із найбільших потенційних можливостей», які Уолл-стріт ігнорує.

Аналітик Wells Fargo Аарон Рейкерс підвищив цільову ціну до $315 з $265 і залишив рекомендацію «перевищення ваги». Це потенційний приріст для інвесторів до 40%. Він вважає, що попит на обчислювальні ресурси ШІ продовжить перевищувати пропозицію, що підштовхне до зростання доходів Nvidia від дата-центрів вище за очікування Уолл-стріт.

Були й інші, але суть зрозуміла. Варто зазначити, що усі ці підвищення цінових цілей відбулися за минулий тиждень.

Expand

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Сьогоднішні зміни

(-4,39%) $-10,35

Поточна ціна

$225,39

Основні дані

Ринкова капіталізація

$5,7 трлн

Діапазон за день

$224,30 - $231,50

Діапазон за 52 тижні

$129,16 - $236,54

Обсяг торгів

5,8 млн

Середній обсяг

170 млн

Валовий марж

71,07%

Дивідендна дохідність

0,02%

Чи правий Уолл-стріт?

Повторювана тема цих аналітичних нотаток полягає в тому, що інвестори недооцінюють потенціал Nvidia на наступний рік, і я вважаю, що вони нарешті починають це розуміти.

Нещодавно я стверджував, що інвестори мають більше звертати уваги на заяву генерального директора Дженсена Хуана про те, що компанія має «високу впевненість, високу впевненість у видимості понад $1 трлн у Blackwell і Rubin, і нічого більше, тільки Blackwell і Rubin».

Уолл-стріт нарешті починає усвідомлювати масштаб цього висловлювання і що воно означатиме для майбутніх результатів Nvidia. Більше того, враховуючи схильність компанії недооцінювати і перевищувати очікування, потенціал більший, ніж багато хто уявляє.

Зараз Уолл-стріт прогнозує, що Nvidia заробить $216 мільярдів у 2026 році і $373 мільярди у 2027 році, всього $588 мільярдів за два роки. Якщо оцінка Хуана точна і резерви Nvidia генерують понад $1 трлн продажів за наступні два роки, то прогнози Уолл-стріт є надто низькими, і акції, ймовірно, принесуть тризначний прибуток за цей час.

Nvidia продається за 32 рази прибутку і 20 разів за майбутній прибуток (на момент написання). Це вигідна ціна для компанії, яка очікує високий двозначний ріст доходів і прибутку протягом наступних двох років.