Технічний аналіз — це навичка, яку особливо слід вивчати всім, хто щойно починає торгувати криптоактивами. Серед різноманітних індикаторів я зрозумів, що найсильнішими є RSI, MACD і рухомі середні. Якщо правильно їх використовувати, можна визначити тренд, побачити час входу та виходу, уникнути фальшивих сигналів. Зараз я розберу, як правильно застосовувати та налаштовувати ці інструменти.

Спершу RSI. Індекс відносної сили (RSI) — це індикатор імпульсу, який показує силу ціни у числовому вигляді. На шкалі від 0 до 100 він повідомляє, чи активи перекуплені або перепродані. Якщо понад 70 — активи перекуплені (можливе зниження), якщо менше 30 — перепродані (можливе зростання), близько 50 — нейтрально. За замовчуванням для початківців використовують період 14, найкраще застосовувати на 1-годинних, 4-годинних або денних графіках.

Важливо не використовувати RSI сам по собі. Його слід поєднувати з рівнями підтримки та опору або свічковими моделями. Також, у сильних трендах RSI може довго залишатися вище 70 або нижче 30. Не поспішайте — почекайте. Ще один просунутий прийом — дивергенція. Якщо ціна оновлює максимум, а RSI — мінімум, це сигнал про можливу зміну тренду.

Що стосується MACD. Це трендово-імпульсний індикатор, що базується на двох скользящих середніх. Він складається з лінії MACD (12EMA мінус 26EMA), сигнальної лінії (9EMA) і гістограми. Перетин MACD лінії з сигнальною зверху вниз — сигнал до продажу, знизу вгору — до купівлі. За замовчуванням налаштування — 12, 26, 9, і їх не потрібно змінювати.

При використанні MACD слід уникати коротких таймфреймів (1 або 5 хвилин), оскільки там багато фальшивих сигналів. Найкраще працювати на годинах і довше. Якщо між MACD і ціною з’являється дивергенція, це сильний знак можливого розвороту тренду. Поєднання з лініями тренду або рухомими середніми підвищує точність.

Рухомі середні (MA) — це інструменти для згладжування цінових даних і визначення тренду. Є прості (SMA) та експоненційні (EMA). EMA швидше реагує на останні ціни. Для початківців хороші налаштування — SMA50 для середньострокового тренду і SMA200 для довгострокового. Для короткострокової торгівлі підходять EMA9 або EMA20.

Якщо ціна перебуває вище за SMA50 або SMA200 — тренд зростає, нижче — падає. Перетин SMA50 і SMA200 — «золотий хрест» (сильний сигнал на зростання), або «мертвий хрест» (сигнал на падіння). Це дуже потужні сигнали.

Найефективніше — поєднувати ці три інструменти. Наприклад, для покупки: ціна вище за SMA50, RSI менше 70 (ще не перекуплений), MACD показує перетин. Коли всі три сигнали збігаються і ціна повертається до MA — це хороший момент для входу. Стоп-лосс ставте під недавнім мінімумом, а ціль — з ризиком у співвідношенні 1:2.

Для продажу: ціна нижче за SMA50, RSI вище 30 (ще не перепроданий), MACD формує медвежий перетин. Після тесту рівня і невдачі — це сигнал для входу.

Найголовніше для початківців — починати з одного або двох індикаторів і повністю їх опанувати, перш ніж додавати нові. Індикатори — це лише підтвердження, не слід сліпо їм довіряти. Завжди керуйте ризиками і обов’язково тренуйтеся на демо-рахунках, перш ніж вкладати реальні гроші. Адже індикатори не дають 100% гарантії.