Щойно спостерігав за наслідками провалу переговорів США та Іран щодо миру, і чесно кажучи, ринок криптовалют показує саме те, що ви очікуєте, коли геополітична напруга зростає.

Після 21 години переговорів у Ісламабаді, які ні до чого не призвели 12 квітня, віцепрезидент JD Vance фактично сказав, що Іран відмовився зобов’язатися відмовитися від своєї ядерної програми. Трамп тоді перейшов у режим повної ескалації, наказавши ВМС блокувати Ормузську протоку. Ось таке дипломатія.

Однак ось у чому справа — коли у гру вступають військові демонстрації, провалена дипломатія і зростаючий геополітичний ризик, ринок починає закладати конфлікт у ціну. Облігації продаються, доходність зростає, долар слабшає, ліквідність висихає. Федеральна резервна система вже підвищила свій прогноз інфляції на 2026 рік до 2,7%, а ціна на нафту тримається вище $100. Сподівання на зниження ставок? Майже мертві.

Криптовалюти, очевидно, зазнають найсильніших ударів у цій ситуації. Ми бачимо, як криптовалюти падають у всьому спектрі, оскільки паніка ризику зростає. Біткоїн зараз торгується приблизно на рівні $80,67 тисяч, а Ethereum коливається біля $2,26 тисячі. Загальний ринковий капітал під серйозним тиском, і це відчувається у торговій активності.

Цікаво спостерігати за поведінкою великих гравців. Щойно ціна біткоїна опустилася нижче $71 тисяч, ми побачили масові угоди — понад $10 мільйонів за один рух. Це зазвичай ознака того, що продажі можуть продовжитися. Тим часом, один із великих власників Ethereum тримає 131 000 ETH і щойно зафіксував прибутки, продавши 5 000 ETH за $2 202 після покупки за $1 985 дві тижні тому. Розумний хід — зафіксувати прибутки, коли ринок настільки невизначений.

Маркетмейкери зменшують активність, відкритий інтерес знижується, обсяг спотових операцій падає. Класична стратегія зменшення ризиків. Коли ви поєднуєте геополітичну невизначеність із звуженням ліквідності і Фед не може реально допомогти, криптовалюти зазвичай зазнають більшого удару, ніж акції.

Слідкуємо за розвитком ситуації. Якщо напруга продовжить зростати, ми можемо побачити ще більше тиску на криптовалюти.