Багаторічна торгівля навчила мене одному простому правилу: на ринку завжди є кити і дрібна риба. І якщо ти хочеш заробляти, потрібно розуміти, як думають кити. Це і є суть смарт мани - аналіз поведінки великого капіталу.

Бачиш, великі гравці (банки, хедж-фонди, інституційні інвестори) керують величезними обсягами. Вони можуть впливати на ціни, маніпулювати активами у своїх інтересах. А дрібні трейдери, натовп, зазвичай діють емоційно - ловлять FOMO, панікують на падіннях. Кити це знають і грають на цих емоціях.

Навіщо потрібна стратегія смарт мани? Щоб навчитися бачити ці маніпуляції. Розуміти, коли кит збирає позицію, коли він виходить, де ставить пастки. Це зовсім інший погляд на ринок, ніж класичний технічний аналіз.

Класичний технічний аналіз - це те, що використовує 95% натовпу. Гарні трикутники, патерни, підтримки-опори. Але ось біда: кити знають, що шукає натовп, і спеціально малюють для нього ці формації. Потім ламають їх "нелогічним" боком, витягуючи стопи хом’яків. Ось чому більшість втрачає гроші.

У смарт мани все інакше. Ринок має три структури: висхідну (бичачий тренд з оновленням максимумів і зростаючими мінімумами), низхідну (ведмежий тренд з оновленням мінімумів і зниженням максимумів) і бічний рух - флэт, коли ціна коливається між рівнями без явного напрямку.

Коли ціна виходить за межі боковика - це девіація. Дуже часто це сигнал до розвороту. Кит виходить за межі діапазону, збирає ліквідність (стопи дрібних трейдерів), а потім повертається назад. На цьому можна ловити хороші входи.

Структурні розворотні точки - це swing. Swing high складається з трьох свічок: центральна має найвищий максимум, сусідні нижчі. Розворот вниз. Swing low навпаки - центральна з найнижчим мінімумом, сусідні вище. Розворот вгору.

Дуже важливий момент - злам структури. Break Of Structure (BOS) - це оновлення структури всередині тренду. А Change of Character (CHoCH) - зміна тренду. Перший BoS після CHoCH називається Confirm і підтверджує зміну.

Ліквідність - це паливо смарт мани. На практиці це стопи дрібних трейдерів, які зазвичай ставлять за очевидними рівнями підтримки, за межами фігур, за тінями свічок. Кити полюють за цією ліквідністю, збирають її, наповнюють свої позиції. Найбільше скупчення ордерів знаходиться за значущими максимумами і мінімумами - це пули ліквідності.

Swing Failure Pattern (SFP) - це коли рівні максимуми або мінімуми (подвійне дно/вершина) пробиваються імпульсним прострелом свічки. Тінь пробиває зону ліквідності, але потім свічка закривається всередині. Класичний сетап для входу - після закриття свічки SFP, стоп за її тінню.

Imbalance - дисбаланс між ордерами на покупку і продаж. На графіку це довга імпульсна свічка, тіло якої розриває тіні сусідніх. Для відновлення балансу ціна буде прагнути перекрити цю зону. Вхід на 0.5 Фібоначчі імбалансу.

Orderblock (OB) - місце, де кит проторгував великий обсяг. Тут відбувається ключова маніпуляція з ліквідністю. У майбутньому OB виступає підтримкою/опорою і магнітом для ціни. Бичий ордерблок - найнижча низхідна свічка, що знімає ліквідність. Медвежий - найвища висхідна.

Дивергенції - розходження між ціною і індикатором. Бичача: мінімуми ціни знижуються, а мінімуми індикатора підвищуються - сигнал до розвороту вгору. Медвежа: максимуми ціни зростають, максимуми індикатора знижуються - розворот вниз. Чим старший таймфрейм, тим сильніший сигнал.

Обсяги відображають реальний інтерес учасників. Зростання обсягів на бичачому тренді показує силу, зниження - слабкість. Якщо ціна зростає, але обсяги падають, це може сигналізувати про швидкий розворот.

Three Drives Pattern (TDP) - розворотний патерн із серією більш високих максимумів або більш низьких мінімумів. Зазвичай формується біля рівня підтримки/опори. Three Tap Setup (TTS) - схожий на TDP, але без третього екстремуму. Це набір позицій великого гравця.

Торгові сесії - це важливо. Азіатська: 03:00-11:00 МСК. Європейська (Лондон): 09:00-17:00. Американська (Нью-Йорк): 16:00-24:00. Внутрішньоденні три цикли: акумуляція (зазвичай Азія), маніпуляція (зазвичай Європа), дистрибуція (зазвичай Америка).

CME - Чиказька товарна біржа. Торги йдуть з понеділка по п’ятницю. Тут торгується ф’ючерс на Біткоін. У вихідні біржа закрита. Між вихідними і понеділком часто утворюється гэп (ціновий розрив). На класичних криптобіржах торги йдуть 24/7, тому ціна може змінюватися у вихідні. Коли CME відкривається в понеділок, може бути розрив. Такі "діри" - магніт для ціни, вона прагне їх перекрити.

Крипта залежить від класичного фондового ринку. S&P500 - індекс 500 найбільших компаній США. Позитивна кореляція з Біткойном. Коли S&P500 зростає, зазвичай зростає і BTC. DXY - індекс долара. Зворотня кореляція з крипто. Коли долар укріплюється, крипто зазвичай падає. Не можна ігнорувати ці індекси, якщо хочеш розуміти, що відбувається на ринку.

Ось така вона, стратегія смарт мани. Вона допомагає побачити маніпуляції великого гравця, зрозуміти його логіку. Якщо оволодієш цим методом, зможеш торгувати разом із китами, а не проти них. Саме це відрізняє успішних трейдерів від інших. Зберігай цей матеріал, підписуйся на канал, і удачі в торгівлі.