Нещодавно багато людей обговорюють «скручування позицій», чесно кажучи, ця стратегія здається простою, але справжніх майстрів мало. Хочу поділитися своїм розумінням скручування позицій.

Скручування позицій насправді — це процес множення складного відсотка — коли ринок дійсно зростає, ти не ставиш все одразу, а додаєш позиції поступово, щоб кожен зароблений прибуток знову вкладати в ринок. Простими словами — заробив гроші, додатково інвестуєш, і прибуток стає все більшим, наче снігова куля. Звучить дуже заманливо, але ключове — це виконання і управління ризиками.

Я наведу вам реальний приклад. Припустимо, у вас є 100 000 гривень, певна криптовалюта коштує 10 гривень, ви використовуєте 20-кратний кредит для лонгу. Коли ціна піднімається до 10,5 гривень, ви вже заробили 50 000, загальні активи стають 150 000. Тоді багато хто захоче продовжити скручування — вкласти всі 150 000 і знову використовувати 20-кратний кредит. Якщо ціна зросте ще на 5% до 11 гривень, ви заробите ще 75 000, і активи стануть 300 000. Якщо так далі — при ціні 11,58 гривень ви заробите ще 150 000, і активи досягнуть 600 000. Бачите, всього за три етапи капітал з 100 000 виріс до 600 000 — це магія скручування.

Але тут є одне «але» — багато хто дивиться на ці цифри і думає, що скручування — це безпрограшна стратегія. Насправді, у скручуванні є кілька жорстких умов, які потрібно дотримуватися.

По-перше, скручування можливо лише за чіткої тенденції. Особливо я наголошую — не слід скручувати під час бокового руху. У ринках без явного напрямку часті додавання позицій не принесе багато прибутку, навпаки — комісії та прослизання будуть повільно з’їдати ваші доходи. Багато хто «провалюється» саме через це.

По-друге, кожне додавання позиції має мати чіткі умови. Не можна додавати, коли ціна зросла всього на 1%, а потрібно чекати, поки попередня позиція матиме стабільний прибуток, наприклад, кожного разу при зростанні на 5%. Це допомагає уникнути частих операцій і надмірної торгівлі. Також пам’ятайте — чим більше зростання, тим вищий ризик корекції. На пізніх етапах потрібно бути більш обережним і не діяти так імпульсивно, як на початку.

Управління ризиками — це ще важливіше. Навіть за зростання потрібно ставити стоп-лосс. Як тільки тренд змінюється — негайно зупиняйтеся, не тримайтеся за позицію. Ще один порада — не вкладати всі гроші одразу, залишайте частину резервом для випадкових ситуацій, щоб не потрапити у чорний лебідь.

Чому багато хто провалює скручування? Я виділив кілька поширених причин. Деякі піддаються емоціям — зростання викликає жадібність і вони додають ще більше, а падіння — тримаються і не закривають позицію. Інші вважають боковий рух трендом і намагаються скручувати, що веде до постійних втрат на комісіях і збитків. А ще — багато зловживають кредитним плечем, наприклад, 100-кратним, і при невеликих коливаннях руйнуються.

Загалом, суть скручування — це стабільність. Ти маєш використовувати його у великих трендах, а під час дрібних коливань — не чіпати. Додавай позиції поступово, не став все одразу. Завжди будь готовий закрити позицію при появі ознак зміни тренду.

Запам’ятайте: скручування — це не азартна гра, а дисциплінований спосіб поступово накопичувати прибуток. У моменти емоційної волатильності не слід поспішати, бо при неправильному рішенні можна втратити все, що заробив. Це — реальність скручування.