Останнім часом під час аналізу ринку все більше людей згадують одне слово: poi. Насправді це означає «точка інтересу», тобто ті конкретні зони на графіку, які привертають увагу трейдерів. Ви помітите, що ціни кожного разу, доходячи до них, демонструють сильну взаємодію — можливо відскок, можливо пробиття, можливо поглинання ліквідності.

Як саме визначити poi? По суті, це пошук слідів «аномальних» рухів цін. Наприклад, велика свічка з довгим тінню, раптовий ціновий розрив, фальшиве пробиття з подальшим відкатом або очевидні зони накопичення пропозиції та попиту. Також враховуються точки входу маркет-мейкерів. poi схоже на магніт для цін — його багато разів відвідують знову і знову.

Які типи poi зустрічаються найчастіше? Є кілька основних. Пробивна свічка — найпряміша — коли бачиш сильну свічку з великим обсягом, там справжня ліквідність входить, і вона автоматично стає poi. Свічки відмови теж очевидні: молот або падаюча зірка з довгими тінями — ці цінові рівні явно відкидаються. Є також зони цінового розриву, де ціна активно взаємодіє, і рано чи пізно повернеться. Останні — зони попиту і пропозиції, де зосереджені ордери.

Як отримати прибуток з poi? Мій підхід — чекати, поки ціна повернеться до poi, і спостерігати за сигналами розвороту — свічки розвороту або прориви цінової структури. Стоп-лосс слід ставити точно, зазвичай на 10-15 пунктів вище або нижче poi. Застосування індикаторів підвищує надійність: наприклад, коли ціна підходить до poi і RSI вже близький до 70 (перекупленість), це хороший сигнал для продажу. Щодо цілей — можна поставити їх на рівнях опору або попередніх максимумах і мінімумах.

Візьмемо XRP як приклад. Припустимо, на 15-хвилинному графіку з’явилася велика бичача свічка, яка за одну хвилину підняла ціну з 1.9500 до 2.0000, тоді зона від 1.9500 до 1.9600 — це poi, очевидний стартовий рівень. Через дві години ціна знову повернеться до цієї зони — і це приверне увагу. Якщо там з’явиться свічка розвороту, наприклад, молот, це сигнал, що трейдери зацікавлені в цій зоні і можливий відскок. У такій ситуації технічний аналіз передбачає, що ціна знову підніметься до максимуму 2.0000, а ризик — близько 1.9450. (Нагадую: це навчальний приклад, а не торговий сигнал.)

Один лише poi недостатній — потрібно поєднувати з іншими інструментами. Спершу дивимося на структуру ринку, визначаємо тренд — зростання чи падіння, щоб poi працював на вашу користь, а не проти. EMA 50 і 200 також дуже важливі: якщо poi знаходиться вище рухомої середньої — це підтримка, нижче — опір. Не слід ігнорувати обсяг — якщо при відскоку з poi обсяг великий, це додатковий підтверджуючий сигнал.

Я також поділюся своїми помилками. Найчастіша — входити без підтвердження, через що вибиває. Ще — зосереджуватися лише на poi і ігнорувати загальну тенденцію — це найбільша помилка. Надійність з poi з ризик-менеджментом — теж важлива. І ще — вибір таймфрейму: для короткострокової торгівлі найкраще підходить 15-хвилинний графік, а на денному він може бути менш ефективним.