Виклик 10W у 20 разів, 73-й день

5.12 операційний запис [Тау Го Ба]

Сьогоднішній розклад: Вестерн Матеріалс, Китайська Велика Стіна, Йоншань Літійова Гірничо-видобувна компанія (зростання Вестерн скоротилося наполовину, Велика Стіна також знизилася після вибуху, Йоншань вдень добре підтримувала, тому не рухалася)
Сьогоднішній вихід: Шеньчжень Хуачянг
Сьогоднішнє нове відкриття: Сяндао ДжіДянь

Останнім часом багато приватних повідомлень, ринок на 3 трильйони юанів, не знаю, як ним керувати, тут також відкриваємо невеликий клас, супутники можна дивитися через цінні папери

Сьогоднішній огляд — позитивна диференціація, завтра — низький вхід

Короткий опис ринку

Шанхайський індекс зменшив обсяг і знизився на 0,25%. Енергетика, електромережі та їхні акції активізувалися всупереч тенденції. Загальний обсяг торгів у місті понад 3 трильйони юанів п’ять днів поспіль

Ринок коливається, Шеньчженьський індекс протягом сесії знизився більш ніж на 1%. Відмінності між жовто-білою лінією очевидні, рух середньокапіталізованих акцій слабкий, індекс мікропідприємств знизився більш ніж на 1%. До закриття, індекс Шанхайського біржі знизився на 0,25%, Шеньчженьський індекс — на 0,47%, індекс Крейдера — на 0,15%. Усі акції знизилися, понад 4000 — зниження. Загальний обсяг торгів за день склав 3,24 трильйони юанів, зменшившись з 296,2 мільярдів юанів попереднього дня, що вже п’ятий день перевищує 3 трильйони. Основні інвестиційні фонди продавали на 122,1 мільярда юанів, медіана змін цін — -1,42%.

На ринку, концепція волоконно-оптичних кабелів продовжує зміцнюватися, енергетика та обладнання для електромереж коливаються вгору, концепція оптичних модулів знову активізувалася, сектор PCB коливається і зростає, військова промисловість підвищується після обіду, акції напівпровідникових чіпів знову зміцнилися, сегменти, такі як передова упаковка, одночасно зростають, нерухомість зростає, концепція робототехніки активізувалася рано вранці, концепція інноваційних ліків піднялася після обіду, крім того, у напрямках розумного водіння, високошвидкісного залізничного транспорту, брокерських компаній також є прояви.

Вчора ввечері під час огляду я наголосив, що після кожного великого обсягу ринок зазнає значної диференціації, сьогодні середня ціна акцій також опустилася до 1%. На щастя, сьогодні обсяг ще тримається вище 3 трильйонів, тому період корекції не буде занадто довгим. Можна поглянути на рухи 924 та січня цього року, після двох великих обсягів ринку, ринок зазвичай коливається 2-3 дні, а потім швидко входить у цикл відскоку.

**
Щодо напрямків, сьогодні у диференціації залишаються матеріали для апаратного забезпечення AI та напівпровідникові чіпи, у фазі диференціації потрібно обирати сильних і стабільних акціонерів, ті, що відстають, швидко відстають. Завтра 13 число, очікується багато позитивних новин у торгівлі та економіці, ринок буде дуже активним!!!**

Аналіз популярних секторів

1. Світловий зв’язок сьогодні знову різко зріс, чотириразове підвищення для Тундінг Хуолян, безперервне підвищення для Юаньдунь Груп, багато акцій, таких як Чуанькитек, зупинилися на ліміті. За ваговими компаніями, Zhongji Xuchuang виросла на 8,28%, ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон юанів.

З точки зору каталізаторів, вчора американські акції Nvidia піднялися на 1,97% і встановили новий історичний максимум, крім того, концепція світлового зв’язку колективно зросла більш ніж на 24%, Lumentum — понад 16%, Corning — майже на 11%.

Вчора ввечері лідером зростання були американські акції у секторі світлового зв’язку, сьогодні A-акції також ідеально відображають цю тенденцію. Текучість цін на технологічні акції в A-акціях тісно пов’язана з глобальними гігантами, тому потрібно також звертати увагу на корекцію на закордонних ринках, яка може безпосередньо вплинути на A-акції. Це другий етап корекції, перший — лише вплив на відкриття, тому слід уважно стежити за рухами американських акцій.

2. Енергетика

Сьогоднішній великий підйом у секторі розумних електромереж, China Huaneng LiaoNeng — 4 дні підряд зростає, Datang Power — 5 разів підряд, багато акцій, таких як ShaoNeng, зупинилися на ліміті.

За новинами, Morgan Stanley заявила, що через зростання попиту на токени на 350%, очікується, що дата-центри зіткнуться з дефіцитом електроенергії у 55 ГВт. Учасники AI все більше купують рішення «離網» (відключених від мережі). Доступність електроенергії стала вирішальним фактором у посиленні фінансування енергетичної інфраструктури.

Коли відбувається диференціація у апаратному забезпеченні для обчислень, сектор енергетики починає активізуватися, логіка дефіциту електроенергії для AI все ще актуальна, але сектор рухається у протилежному напрямку до індексу. Логіка об’єднання у цій галузі також сильніша за логіку сектору, головне — слідкувати за відгуками двох головних гравців у галузі — China Huaneng та China Guodian.

Прогноз на завтра

За повідомленнями Reuters, інформована особа заявила, що основною метою візиту Білого дому є сільське господарство та комерційна авіація, питання чіпів не є ключовим порядком денним. Зараз основна лінія — технології, Nvidia не бере участі, тому важливим аспектом цієї суперкоманди, можливо, залишиться бізнес-авіація, пов’язана з Ілоном Маском і його T-ланцюгом у космічних технологіях. Завтра слід звернути увагу на можливі зміни у цьому напрямку!!!