Нещодавно я досліджую структури торгівлі за гармонійними моделями, зокрема модель медвідь з низьким рівнем, і виявив, що це досить цікаво. Багато хто можливо чув про неї, але не до кінця розуміє її логіку роботи.

Просто кажучи, модель медвідь — це особлива структура цінового руху. Вона складається з чотирьох сегментів: XA, AB, BC і CD. Ключовим у цій моделі є те, що кожна точка повинна відповідати певним співвідношенням за рівнями Фібоначчі, щоб підтвердити, що це справжня модель медвідь, а не інша гармонійна структура.

Найбільше уваги я звертаю на положення точки B. У моделі медвідь зниження, точка B має завершуватися на рівні відкату 38% або 50% від сегмента XA. Якщо відкат у точки B буде занадто глибоким, наприклад, перевищить ці межі, тоді це може перетворитися на модель гартлі, і структура вже буде класифікуватися інакше. Ця деталь дуже важлива, оскільки вона безпосередньо впливає на ваш торговий план.

Далі — сегмент BC, який повертає назад на рівень відкату від 38% до 88% від сегмента AB. Останній сегмент CD рухається вгору і завершується на рівні або поблизу 88% від відкату сегмента XA. Коли сегмент CD завершується, структура медвідь підтверджується, і зазвичай це передвіщає швидкий розворот цін вниз.

У реальній торгівлі я зазвичай так дію: ставлю ордер на продаж з обмеженням на рівні 88% від відкату сегмента XA. Стоп-лосс ставлю вище за найвищу точку коливання на рівні X. Встановлюю три цілі — перша на максимумі коливання в точці B, друга — на мінімумі в точці C, третя — на мінімумі в точці A.

Щоб краще зрозуміти, розглянемо реальний приклад. Наприклад, валютна пара фунт стерлінг — канадський долар. Ви бачите, що сегмент XA має явний медвідьовий тренд. Потім сегмент AB рухається вгору, і точка B знаходиться біля рівня відкату 53% від XA, що є прийнятним для моделі медвідь. Після невеликого зниження сегмента BC і зростання сегмента CD, який прориває максимум точки B, з’являється потенційна можливість торгівлі за моделлю медвідь.

Під час руху сегмента CD вгору я ставлю обмежений ордер на рівні 88% від відкату. Цікаво, що навіть якщо ордер виконається і ціна продовжить зростати, то в кінці точка D завершується на рівні 97% від відкату, формуючи подвійний вершина. У такій ситуації ризик контрольований, оскільки стоп-лосс розміщений вище за точку X. Крім того, кінцева свічка сегмента CD зазвичай формує пін-бар, що додатково підтверджує сигнал на розворот вниз.

Після цього ціна починає знижуватися, і перша ціль вже досягнута. З посиленням тиску на продаж друга ціль також досягається. Але потрібно бути обережним: після досягнення другої цілі ціна може швидко розвернутися, тому важливо стежити за ситуацією.

Чому модель медвідь варта уваги? Тому що вона є однією з чотирьох основних гармонійних структур: крім неї — гартлі, бабочка і краб. Модель медвідь пропонує найкраще співвідношення ризику і прибутку, оскільки для її підтвердження потрібен глибокий відкат. Саме через цю глибину корекції ми можемо розміщувати тісні стопи біля точки X і при цьому отримувати потенційно більший прибуток.

Якщо ви хочете застосовувати модель медвідь у своїй торгівлі, головне — точно визначити положення цих чотирьох сегментів і переконатися, що вони відповідають співвідношенням за рівнями Фібоначчі. Можна використовувати сканери або власний аналіз графіків, але важливо суворо дотримуватися правил і не намагатися нав’язати форму, якщо вона не підтверджується реальними даними.