Останнім часом я помітив, що багато нових трейдерів запитують, що таке CHOCH і як застосовувати його у торгівлі. Насправді це досить важливе поняття, але його легко ігнорувати.

Сьогодні я хочу поділитися двома потужними інструментами технічного аналізу: MSS (Market Structure Shift — Зміна структури ринку) і CHOCH (Change of Character — Зміна характеру). Вважаю, що їх поєднання дає набагато кращі результати.

Перш за все, це MSS. Суть його полягає в тому, що ринок переходить з однієї фази в іншу — з тренду в протилежний або навпаки. Наприклад, коли ринок створює Higher High (HH) і Higher Low (HL), а потім раптово пробиває важливий рівень Low, це сигнал, що ринок може змінити напрямок і перейти у downtrend. Або навпаки, якщо ринок створює Lower High (LH) і Lower Low (LL), але несподівано прориває важливий рівень High, можливо, формується uptrend.

Коли торгую на основі MSS, я зазвичай шукаю ключові рівні — ті цінові зони, де раніше ринок змінював напрямок або зупинявся. Якщо цей рівень пробито, не поспішайте входити в угоду. Почекайте підтвердження, наприклад, повторну перевірку рівня або його тест, і тільки потім приймайте рішення. Важливо завжди ставити стоп-лосс біля ключових рівнів, щоб захистити капітал у разі фальшивого сигналу.

Тепер про CHOCH — що це таке? Це поняття, яке багато хто ще не до кінця розуміє. CHOCH — це спостереження за змінами у поведінці ціни, наприклад, у динаміці, швидкості або моделях цінової дії. Зазвичай воно супроводжує MSS і допомагає підтвердити, що структура ринку справді змінилася.

Зокрема, якщо ви у тренді вниз і раптом бачите різке зростання обсягу покупок або перехід від серії червоних свічок до зелених, це може бути CHOCH зниження — ознака майбутнього розвороту вгору. Навпаки, у тренді вгору, якщо зменшується сила покупців або з’являються часті червоні свічки, це — CHOCH зростання — попередження про можливий розворот вниз.

Я зазвичай звертаю увагу на ранні ознаки CHOCH: різке зростання обсягу, зміни у моделях свічок або індикаторах динаміки, таких як RSI і MACD. CHOCH найкраще працює на більших таймфреймах (4H, D), але також корисний для короткострокової торгівлі на менших.

Плюс у тому, що поєднання MSS і CHOCH дає більш потужний торговий сетап. Мій алгоритм такий: спочатку визначити, у якій фазі зараз ринок (тренд вгору, вниз або consolidation), потім знайти MSS на важливих рівнях. Виявивши MSS, я шукаю CHOCH для підтвердження — це може бути зміна моделі свічок, динаміки або обсягу. Якщо обидва сигнали з’являються разом, це сильний сигнал для входу у напрямку нового тренду. І нарешті, використовуйте важливі рівні як точки стоп-лоссу для управління ризиками.

Багато успішних трейдерів поєднують MSS і CHOCH із іншими інструментами — рівнями підтримки/опору, моделями свічок і індикаторами. Головне — не покладатися лише на один інструмент, а застосовувати комплексний підхід. Якщо ви тільки починаєте вивчати, що таке CHOCH і як його використовувати, починайте з більших таймфреймів і поступово застосовуйте на менших, коли набудете досвіду.