Zoomex попереджає, що традиційні показники ліквідності не справляються в епоху торгівлі за допомогою ШІ - CoinJournal

• Зі зростанням участі ШІ, якість виконання стає визначальним фактором.

• Трейдери все більше наголошують на надійності заповнення ордерів.

• Швидкі коригування ордерів можуть збільшити різницю між видимою та виконавчою ліквідністю

Zoomex окреслив структурний зсув у динаміці ринку криптовалют, заявивши, що традиційні індикатори ліквідності, такі як обсяг торгів і видима глибина книги ордерів, стають менш надійними в умовах, що дедалі більше керуються системами торгівлі на основі ШІ та алгоритмами.

Згідно з платформою, зростання автоматизованої торгівлі відкриває зростаючу різницю між відображеною ліквідністю і фактичними результатами виконання, що викликає потребу у новій структурі для оцінки торгової продуктивності.

Традиційні метрики ліквідності втрачають актуальність

Історично трейдери покладалися на метрики, такі як обсяг торгів і глибина книги ордерів, для оцінки якості біржі.

Однак, оскільки стратегія, заснована на ШІ, стає дедалі домінуючою, ці індикатори виявляються недостатніми.

У швидкорухомих ринках алгоритмічні системи можуть швидко розміщувати і скасовувати ордери, створюючи враження глибокої ліквідності, одночасно зменшуючи фактичний обсяг, що може бути виконаваний.

Це часто призводить до проскальзування і непослідовних заповнень, особливо під час періодів високої волатильності.

Zoomex зазначив, що цей розрив стає більш помітним, оскільки швидкість виконання і стабільність книги ордерів під тиском дедалі більш досконалих торгових систем.

Представник Zoomex прокоментував:

“Ми спостерігаємо структурний зсув. Видима ліквідність більше не може вважатися надійною. У ринку, керованому ШІ, важливо, чи може ліквідність бути послідовно виконана в реальному часі.”

Якість виконання стає більш важливим орієнтиром ліквідності

Зі зростанням участі ШІ у ринках цифрових активів учасники ринку все більше наголошують на результатах виконання, а не лише на статичних знімках книги ордерів.

Аналіз галузі показує, що глибина ліквідності сама по собі не завжди відображає фактичну торгову продуктивність під час волатильних умов.

У високотехнологічних середовищах швидкі коригування ордерів можуть збільшити різницю між видимою і виконавчою ліквідністю.

Останній аналіз ліквідності основних бірж підкреслив конкурентні показники виконання Zoomex у кількох активних інструментах.

Біржа зафіксувала понад 62,7 мільйонів USDT у глибині BTC і майже 29,8 мільйонів USDT у ліквідності ETH, при цьому зберігаючи проскальзування 0,03% на імітованому 10 BTC ринковому купівельному ордері.

У ф’ючерсних ринках Zoomex зафіксував час реакції 17 секунд для тестів виконання BTC, перевершуючи кілька більших бірж, включених у аналіз.

Платформа заявила, що ці метрики відображають зростаючу увагу галузі до послідовності виконання, стабільності ліквідності та реальних торгових результатів, а не лише теоретичної глибини ринку.

Вимоги до інфраструктури для торгівлі ШІ

Зростаюча роль ШІ у торгівлі прискорює цей перехід.

Автоматизовані стратегії залежать від точного виконання, низької затримки та стабільних потоків даних, тому продуктивність інфраструктури є критичною.

Навіть незначні затримки або невідповідності можуть вплинути на прибутковість, особливо для стратегій високочастотної торгівлі або чутливих до часу.

Zoomex заявив, що його торговельна інфраструктура розроблена для задоволення цих вимог, з механізмом співставлення, здатним підтримувати затримку менше 10 мілісекунд і стабільність виконання під час підвищеної активності ринку.

Наприклад, під час періодів високої волатильності надійність виконання стає ключовим фактором, оскільки трейдери та автоматизовані системи залежать від послідовних заповнень, а не лише теоретичної ліквідності.

Виконання як конкурентний орієнтир

Зі зростанням участі ШІ якість виконання стає визначальним фактором у конкуренції між біржами.

Трейдери все більше наголошують на надійності заповнення ордерів, відповідності очікуваним цінам і стабільності ліквідності під тиском.

Zoomex зазначив, що його інфраструктура зосереджена на зменшенні різниці між видимою і виконавчою ліквідністю, підтримуючи як ручну, так і алгоритмічну торгівлю.

“Якість виконання вже не є преміальною функцією — вона стає базовою очікуваністю,” додав представник. “Платформи, які не зможуть забезпечити послідовне виконання, матимуть труднощі на ринку, керованому ШІ.”

Від спостереження за ринком до позиціонування інфраструктури

Цей зсув у бік оцінки ліквідності на основі виконання також відображається у незалежних аналізах ринку, де все більше уваги приділяється проскальзуванню, послідовності заповнень і виконанню ордерів у реальному часі, а не статичним знімкам книги ордерів.

Спостерігачі ринку зазначають, що з поширенням алгоритмічної торгівлі традиційні індикатори ліквідності стають менш ефективними для відображення реальних умов торгів.

Аналитик ринку цифрових активів прокоментував:

“Індустрія рухається у напрямку метрик, заснованих на виконанні, бо саме вони впливають на торгові результати. Те, що виглядає ліквідним на екрані, часто дуже відрізняється від того, що можна виконати, особливо у швидкостних умовах.”

Про Zoomex

Заснована у 2021 році, Zoomex — це глобальна платформа для торгівлі криптовалютами, яка обслуговує понад 3 мільйони користувачів у понад 35 країнах і регіонах.

Біржа пропонує понад 700 торгових пар і більше 590 безстрокових контрактів, підтримуваних високопродуктивним механізмом співставлення з затримкою інтерфейсу менше 10 мілісекунд.

Згідно з її основними цінностями “Простота × Зручність × Швидкість,” Zoomex зосереджена на створенні прозорого та ефективного торгового середовища.

Платформа наголошує на справедливості, відстежуваності виконання ордерів і чіткій видимості активів, щоб зменшити інформаційну асиметрію для користувачів.

Zoomex працює відповідно до регуляторних реєстрацій, включаючи MSB Канади, MSB США, NFA США та AUSTRAC Австралія, і пройшла аудити безпеки, проведені компанією з безпеки блокчейнів Hacken.

Захист активів підтримується структурою мультипідписних холодних і гарячих гаманців.

Ця стаття підготовлена третьою стороною, і CoinJournal не підтримує і не несе відповідальності за її зміст, точність, якість, рекламу, продукти або матеріали. Читачі повинні самостійно досліджувати і здійснювати належну обережність перед прийняттям рішень щодо згаданої компанії.

Поділитися цією статтею

Категорії

                                    Прес-релізи

Теги

                            Спонсоровано