Я хочу поділитися інструментом, який більшість роздрібних трейдерів не знають, як використовувати, але великі гравці стежать за ним постійно — це карта ліквідацій. Якщо ви хочете зрозуміти, як рухається ринок, цей інструмент відкриє зовсім інший погляд.

Найпростіше: ціна не рухається за технічними індикаторами, ціна рухається за грошима. А де знаходяться гроші? Вони зосереджені в зонах з великим обсягом ліквідаційних ордерів. Якщо під поточною ціною багато довгих позицій застрягло, маркетмейкер знизить ціну, щоб масово ліквідувати їх. Навпаки, якщо зверху багато коротких, вони піднімуть ціну, щоб вибити ці ордери. Саме тому карта ліквідацій дуже важлива.

Читати цю карту досить просто. Колір показує рівень ліквідності: фіолетовий або темно-синій — низька ліквідність, зелений — середня, жовтий — сильна, а яскраво-жовтий або оранжевий — дуже велика ліквідність — саме тут ціна зазвичай рухається. Найяскравіші зони — це "бульбашки" ліквідності, наповнені стоп-лоссами та застряглими довгими/короткими ордерами.

Я дивлюся на поточний графік BTC — ціна зараз близько 80.85K — і бачу найяскравішу зону в діапазоні від 94.75K до 97.95K. Це велика "бульбашка" ліквідності, наповнена застряглими ордерами. Ціна рухається прямо до цієї зони, що означає, що вона "збирає" ліквідність. Над цим рівнем, близько 101K, також є ліквідність, але значно менша. Якщо не зібрати всю ліквідність знизу, важко буде підняти ціну вище.

Як використовувати карту ліквідацій для входу в позицію? Не так складно. Спершу визначте, де знаходиться найяскравіша зона — вище або нижче ціни. Якщо вона нижче, ціна легко може бути знижена. Якщо вище — її легко можуть потягнути вгору. Важливо ніколи не відкривати лонг, коли під ціною є велика ліквідність, бо великі гравці спочатку знизять ціну, щоб зібрати цю ліквідність. Аналогічно, не відкривайте шорт, якщо зверху є велика ліквідність.

Але потрібно врахувати кілька моментів. Карта ліквідацій не дає точних точок входу — вона лише показує напрямок майбутнього руху ринку, а точку входу потрібно визначати за рівнями підтримки/опору та ціновою дією. По-друге, рівні ліквідності можуть змінюватися, коли багато людей відкривають нові ордери, тому слід оновлювати дані кожні 15-30 хвилин. Основне правило — ніколи не входити проти великої ліквідності, імовірність програшу при цьому близько 90%.

Підсумовуючи, якщо ви вмієте користуватися картою ліквідацій, ви зможете зрозуміти, чи тягне ціну вгору чи вниз, де маркетмейкер збирає стоп-лоси, уникнути постійних "вибивань" стопів і найголовніше — входити у позиції за напрямком реального потоку грошей. Це потужний інструмент, який не всі розуміють.