Я щойно зрозумів, що одним із найбільш ігнорованих інструментів, які постійно використовують акули та маркет-мейкери, є карта ліквідацій (liquidation heatmap). Вона досить проста — ця карта показує, де знаходиться багато грошей, застряглих у очікуванні ліквідації, і ціна завжди рухається до цих зон.

Читати heatmap досить легко. Темно-сині фіолетові області — це місця з низькою ліквідністю, ціна там не дуже цікавить. Але коли ви бачите яскраво-жовто-оранжеві зони, це великі рівні ліквідації — місця, куди дуже любить рухатися ціна, щоб "з’їсти" застряглі ордери. Пам’ятайте, що ціна не рухається за технічним аналізом, як думають багато, вона рухається за ГРОШИМА. Де є гроші — там і ціна.

Простий приклад: під поточною ціною багато відкритих лонгів застрягло. Якщо ціну знизити, ці лонги будуть масово ліквідовані. Аналогічно, якщо зверху багато шортів, ціну достатньо підняти трохи — і шорти вибухнуть. Маркет-мейкери добре знають це, тому вони постійно рухають ціну до місць, де "можна максимально ліквідувати". Саме тому важливо слідкувати за liquidation heatmap.

Коли ви відкриваєте графік і дивитеся на heatmap, шукайте найяскравішу зону. Вона знаходиться під поточною ціною чи вище? Якщо під — ціну легко знизити. Якщо вище — її легко підняти. Це дасть вам підказку щодо напрямку майбутнього руху ринку.

Важливий момент: liquidation heatmap не дає точку входу в угоду. Вона лише показує напрямок, у якому рухатиметься ціна, а точку входу потрібно визначати за підтримками, опорами та ціновою дією. Крім того, пул ліквідності може швидко змінюватися, тому рекомендується оновлювати heatmap кожні 15-30 хвилин.

Золотий принцип: ніколи не торгуйте проти великої ліквідації. Ймовірність програшу майже 90%. Замість цього відкривайте лонги, коли велика ліквідація знаходиться вище за ціну, і шорти — коли вона нижче. Коли ви навчитеся правильно читати liquidation heatmap і використовувати її, ви уникнете постійних стоп-лоссів і зможете входити у угоди у напрямку реального потоку грошей на ринку.