Американський ринок AI-суперцикл: повний цикл руху, розбираємо для братів,

Зараз вже не йдеться про спекуляції на AI, а про просування по ланцюгу індустрії, шар за шаром.
Перша хвиля — спекуляції на чіпах,
Друга — на зберіганні даних,
Третя — на оптичних модулях і оптичному зв’язку,
Зараз активно просуваються обчислювальні потужності та дата-центри.
Хто наступний?
Розбираємо для братів.
Перша основна лінія: напівпровідники
NVDA, Nvidia, абсолютний лідер у AI GPU.
ARM, архітектура CPU в основі.
AMD, гравець з двома ядрами — GPU та CPU.
AVGO, Broadcom, AI-мережі та ASIC-чіпи.
INTC, Intel, наздоганяє.
Ця хвиля — початок AI-революції, капітал найперший заходить.
Друга хвиля: сектор чіпів для зберігання
MU, Micron, вигідно для HBM.
WDC, Western Digital.
STX, Seagate.
SNDK, SanDisk.
Обчислювальна потужність стрімко зростає, попит на зберігання — теж.
Ціни на HBM зросли на 60%, виробництво до 2028 року.
Третя хвиля: оптичні модулі та оптичний зв’язок
NOK, Nokia, телекомунікаційне обладнання.
LITE, Lumentum, компоненти оптичного зв’язку.
COHR, Coherent, опто-лазерні пристрої.
AAOI, AOI, оптичні модулі.
GLW, Corning, оптоволокно.
CIEN, Ciena, оптичні мережі.
MRVL, Marvell, інтернет у дата-центрах.
Між дата-центрами потрібно передавати дані, попит на 800G та 1.6T оптичні модулі вибуховий.
Зараз капітал активно вкладається у: обчислювальні потужності та AI дата-центри.
IREN, AI обчислювальні потужності.
CIFR, Cipher Mining, майнінг у AI-обчислювальні потужності.
WULF, Terawulf, енергія та AI-обчислювальні потужності.
CORZ, Core Scientific, інфраструктура для AI.
NBIS, Nebius, хмара AI-обчислень.
CRWV, AI дата-центри.
P, Pinterest, AI-застосунки.
Це найгарячіші напрямки зараз, капітал активно вкладається.
Наступні потенційні напрямки для руху:
01) Сировина та рідкісні землі
MP, MP Materials, рідкісні землі.
USAR, USA Rare Earth, рідкісні землі.
UUUU, Energy Fuels, уран та рідкісні землі.
FCX, Freeport-McMoRan, мідні руди.
AA, Alcoa, алюміній.
AI дата-центри — це енергетичні монстри, сировина та рідкісні землі — обмежуючі фактори.
02) Мережеве обладнання
ANET, Arista, комутатори для дата-центрів.
AVGO, Broadcom.
MRVL, Marvell.
CSCO, Cisco.
03) Джерела живлення, енергетичні мережі та системи охолодження
VRT, Vertiv, джерела живлення та охолодження для дата-центрів.
ETN, Eaton, управління живленням.
GEV, GE Vernova, електрообладнання.
CEG, Constellation Energy, ядерна енергетика.
SMR, NuScale, малі ядерні реактори.
OKLO, Oklo, ядерна енергетика.
Зростання попиту на електроенергію для AI дата-центрів, ядерна енергетика та енергетичні системи — довгострокові напрямки.
04) Космічна галузь
ASTS, AST SpaceMobile, супутниковий зв’язок.
RKLB, Rocket Lab, комерційні ракети.
LUNR, Intuitive Machines, місяцетранспортні апарати.
PL, Planet Labs, дистанційне зондування Землі.
05) Оборона та безпілотники
KTOS, Kratos, безпілотники та оборонна техніка.
AVAV, AeroVironment, безпілотники.
ONDS, Ondas, системи безпілотників.
LMT, Lockheed Martin, військова промисловість.
06) Роботи та автоматичне водіння
TSLA, Tesla, автоматичне водіння, роботи.
PATH, UiPath, автоматизація роботами RPA.
SYM, Symbotic, складські роботи.
SERV, Serve Robotics, служби доставки роботами.
AI-суперцикл: чіткий ритм.
Перша хвиля — напівпровідники, друга — зберігання, третя — оптичний зв’язок, зараз капітал активно вкладається у обчислювальні потужності та дата-центри.
Далі — сировина, енергетика, ядерна енергетика, космос, оборона, роботи — кожен сектор по черзі.
Рух — не означає, що потрібно всіх їх слідувати.
Рух — це заздалегідь зайняти позицію в наступному напрямку, щоб чекати капітал.
Хто купує на зростанні — той завжди останній, хто бере на падінні — той останній.