Глобальні акції чіпів продовжують зростати, ETF з обладнання для напівпровідників зросли на 4%, ETF з інноваційних чіпових дизайнів зросли на 5%

Сьогодні, сильний зворотній рух у ланцюгу напівпровідників, ETF з дизайну чипів для інноваційних технологій (589260) різко виріс на 5%, ETF з обладнання для напівпровідників (159516), ETF з чипів (512760) зросли більш ніж на 4%.

З травня, вагомі акції напівпровідникових компаній у Південній Кореї та сектор зберігання даних на американському ринку продовжують зміцнюватися, оновлюючи історичні рекорди, глобальна активність у галузі напівпровідників тримається на високому рівні. Під впливом сильного зовнішнього ринку та внутрішнього попиту на AI обчислювальні потужності, сектор напівпровідників на А-акціях також колективно вибухнув, підвищуючи настрій у ланцюгу та увагу інвесторів.

Що стосується зберігання, за останніми прогнозами TrendForce, у другому кварталі 2026 року ціни на контракти DRAM та NAND зростуть відповідно на 58%–63% та 70%–75%; виручка компанії SanDisk за FY26Q3 становить 5,95 мільярдів доларів США, що на 251% більше ніж торік; чистий прибуток належить материнській компанії у розмірі 3,615 мільярдів доларів США, зростання на 287%. Реакція на довгострокові замовлення свідчить про сильний попит. SanDisk, Micron, SK Hynix різко зросли.

Що стосується CPU, проникнення агентів продовжує зростати, залишається високий запас міцності. Акції Intel демонструють сильний ріст.

Що стосується GPU, глобальні капітальні витрати на AI продовжують зростати, у 2026 році приблизно до 800 мільярдів доларів, у 2027 році — близько 1,13 трильйонів доларів, з високими темпами зростання.

У перспективі, внутрішній ринок обчислювальних потужностей має великий потенціал, очікування залишаються високими. Впровадження DeepSeek V4 підтверджує можливість реалізації національного GPU за тактикою “Чинхай”, що є ключовим поворотним моментом для входу в комерційне та масштабоване використання AI. Завдяки багатій електроенергії та другому за величиною ринку обчислювальних потужностей у світі, країна може підтримувати розвиток AI через масштабне розгортання, а внутрішня виробництво чипів входить у період реалізації результатів. За ринковим масштабом, очікується, що ринок AI-чипів у Китаї у 2026 році перевищить 200 мільярдів юанів, оскільки через обмеження потужностей у попередні роки темпи зростання можуть перевищити закордонні. За даними першого кварталу, поступове зняття технічних та виробничих обмежень дає надію, що внутрішній ринок обчислювальних потужностей у кілька трильйонів юанів нарешті реалізується у фінансових показниках.

Щодо інвестиційних напрямків, у сфері дизайну чипів, звільнення накопиченого попиту, внутрішні великі інтернет-компанії можуть перевищити очікування щодо капіталовкладень, у цьому році зростання показників у ланцюгу GPU може прискоритися. Зацікавлені інвестори можуть звернути увагу на ETF з інноваційних чипів (589100), ETF з дизайну інноваційних чипів (589260), ETF з інноваційних технологій (159537) тощо. Що стосується обладнання для напівпровідників, зростання цін на зберігання даних та розширення виробництва двох зберігаючих компаній продовжуються, можна зберігати увагу до ETF з обладнання для напівпровідників (159516). Однак, через значний короткостроковий приріст, можливі коливання цін, зацікавлені інвестори можуть розглядати можливість купівлі на зниженнях.

Попередження про ризики: згадування окремих акцій використовуються лише для аналізу галузевих подій і не є рекомендацією або інвестиційною порадою щодо будь-яких конкретних цінних паперів. Індекси та інші короткострокові коливання — лише для довідки, не гарантують майбутню динаміку і не є зобов’язанням щодо результатів фондів. Можливі зміни у поглядах відповідно до ринкових умов, не слугують інвестиційною рекомендацією або гарантією. Ризики та доходність фондів різняться, інвесторам слід уважно ознайомитися з юридичними документами фондів, розуміти складові продукту, рівень ризику та принципи розподілу доходів, обирати продукти відповідно до власної здатності витримувати ризики, обережно інвестувати. Щодо комісійних зборів фондів — ознайомтеся з юридичними документами.

Щоденні економічні новини