Сьогодні я дізнався, що $SIVE дуже сильно коротко продається.

Цікаво, що: якщо ціна акцій продовжить зростати «неочікувано», деякі хедж-фонди можуть заплатити високу ціну.
Згідно з повідомленнями, фонд Colosseum зазнав майже -19,8% втрат минулого місяця, здебільшого через короткі позиції по Sivers.
Коли акція продається коротко занадто багато, ризик більше не полягає у компанії, а у самих ставках на зниження.
Якщо сектор CPO (Co-Packaged Optics) справді увійде у сильний цикл зростання протягом наступних двох років, і Sivers продовжить оцінюватися відповідно до цього потенціалу, то короткі позиції можуть стикнутися з «безмежними втратами» — принаймні теоретично.
Цікаво, що Sivers ніколи не вважався чистою «short squeeze» грою.
В основному, це один із привабливих імен у історії оптичної інфраструктури та CPO.
Однак, коли у компанії сильна основа бізнесу, а короткі позиції високі, ефект squeeze може виникнути як побічний наслідок.
Якщо фонди будуть змушені викупити акції, щоб закрити позицію, вони змушені купувати безпосередньо на ринку, що збільшує попит при незмінному пропозиції — і це може ще більше підняти ціну.
На ринку іноді історія полягає не лише у правильності або неправильності фундаментальних даних, а й у тому, хто стоїть неправильною стороною при зміні тренду.