Всі E Technologies Ltd (NSE:ALLETEC) Основні моменти звіту про прибутки за третій квартал 2026 року: міцна EBITDA маржа та …

GuruFocus News

Пт, 20 лютого 2026 о 10:02 GMT+9 4 хв читання

У цій статті:

ALLETEC-SM.NS

-4,50%

Ця стаття вперше з’явилася на GuruFocus.

**Загальний дохід:** 35,7 крор індійських рупій за квартал.

**Загальний дохід від операцій:** зростання на 38,7%.

**EBITDA маржа:** 26,2% за квартал.

**Звітна чиста маржа прибутку:** 16% за квартал.

**Коригована чиста маржа прибутку:** 19,4% після коригувань.

**Зростання доходу YOY:** 1,5% за квартал.

**Повторюваний та регулярний дохід:** 88,2% за квартал.

**Додано клієнтів:** 7 нових клієнтів за квартал.

**Загальний дохід за дев'ять місяців:** 103 крори індійських рупій.

**Загальний дохід від операцій за дев'ять місяців:** 112,15 крор індійських рупій.

**EBITDA маржа за дев'ять місяців:** 26,2%.

**Звітна чиста маржа прибутку за дев'ять місяців:** 17,7%.

**Коригована чиста маржа прибутку за дев'ять місяців:** 18,9%.

**Зростання доходу YOY за дев'ять місяців:** 0,9%.

**Повторюваний та регулярний дохід за дев'ять місяців:** 92,1%.

**Додано клієнтів за дев'ять місяців:** 27 нових клієнтів.

**Розмір команди:** підтримується приблизно на рівні 350 осіб.

Попередження! GuruFocus виявив 5 попереджень щодо CLLKF.

Чи є NSE:ALLETEC справедливо оцінено? Перевірте свою тезу за допомогою нашого безкоштовного калькулятора DCF.

Дата випуску: 16 лютого 2026 року

Для повного транскрипту звіту про прибутки, будь ласка, зверніться до повного транскрипту конференц-дзвінка.

Позитивні моменти

Всі E Technologies Ltd (NSE:ALLETEC) повідомила про загальний дохід у 35,7 крор індійських рупій за квартал, з EBITDA маржею 26,2% та коригованою чистою маржею прибутку 19,4%.

Компанія додала 7 нових клієнтів за квартал, що сприяло загальному приросту 27 нових клієнтів за дев'ять місяців.

Всі E Technologies Ltd (NSE:ALLETEC) має сильний фокус на бізнес- рішеннях з штучним інтелектом, понад 85% її бізнесу зосереджено навколо цифрової трансформації з ERP та CRM у центрі.

Компанія є сертифікованим партнером Microsoft з питань безпеки та входить до внутрішнього кола Microsoft, що ставить її серед топ-1% партнерів у світі.

Практика даних та штучного інтелекту швидко зростає, тепер складаючи приблизно 10% бізнесу, і очікується подальше розширення.

Негативні моменти

Зростання доходу компанії було відносно скромним, з річним приростом лише 1,5% за квартал і 0,9% за дев'ять місяців.

Попри статус одного з топ-партнерів Microsoft, Всі E Technologies Ltd (NSE:ALLETEC) зазнала плоского зростання доходів, що контрастує з повідомленими темпами зростання Microsoft.

Спостерігається затримка у придбаннях, оскільки керівництво посилається на порушення у очікуваннях оцінки та на тривалі переговори, які ще не реалізувалися.

Компанія ще не перейшла на основний ринок, хоча має всі необхідні передумови, без чітких термінів для цієї трансформації.

Є занепокоєння щодо великої частки балансу, що тримається у готівці, яка не приносить доходів, порівнянних із основним бізнесом.

 






Продовження історії  

Основні питання та відповіді

Q: Враховуючи значне зростання Microsoft, чому дохід Всі E Technologies залишився стабільним? A: Аджай Міан, керуючий директор, пояснив, що хоча зростання Microsoft обіцяюче, воно не завжди безпосередньо перетворюється на зростання партнерів. Компанія стикнулася з помірним зростанням через макроекономічні фактори, але очікує покращення, коли ці питання будуть вирішені. Відповідність платформі Microsoft розглядається як позитивний індикатор майбутнього зростання.

Q: Планує чи Всі E Technologies якісь придбання через недооцінку багатьох компаній? A: Аджай Міан зазначив, що хоча вони ведуть переговори, порушення у системах оцінки можуть вплинути на потенційні угоди. Компанія активно шукає можливості, але обережна щодо ринкових умов і оцінок.

Q: Коли можна очікувати, що Всі E Technologies перейде на основний ринок? A: Аджай Міан зазначив, що компанія відповідає всім статутним та кваліфікаційним вимогам. Рішення залежатиме від рекомендацій керівництва та ради директорів, і очікується, що воно буде прийняте протягом року.

Q: Чи можна очікувати двозначного зростання наступного року? A: Аджай Міан висловив оптимізм, але утримався від конкретних прогнозів. У компанії є всі необхідні елементи для зростання і вона залишається оптимістичною щодо майбутнього.

Q: Як компанія адаптується до епохи штучного інтелекту і який вплив це має на робочу силу? A: Аджай Міан пояснив, що компанія не є традиційною компанією з розробки програмного забезпечення. Лише близько 40% працівників є технічними, решта — експерти у галузі. Штучний інтелект автоматизує багато завдань, дозволяючи команді зосередитися на інтеграції та вимогах клієнтів, що призводить до підвищення продуктивності без збільшення штату.

Для повного транскрипту конференц-дзвінка, будь ласка, зверніться до повного транскрипту.