Минулої ночі о другій годині ночі мені захотілося зробити невеликий відкат, але в результаті мене саму навчили… дивлячись на невеликий різницю цін, я одразу поставила ринковий ордер, відкриваючи позицію, спливання цін, глибина пулу була тонкою, угода рухалася вгору, і в кінці середня ціна виявилася вище за ту, що я уявляла, а стоп-лосс був поставлений занадто «залежно від впевненості», через що я втратила досить багато за один раз.

Після аналізу зрозуміла, що все зводиться до трьох речей: не сліпо довіряти оцінкам спліту цін, при тонкій глибині потрібно розбивати ордери; не слід підганяти швидкість замовлення під коливання свічок, краще повільніше, але впевненіше підтверджувати угоду; і ще — не лізти у волатильні активи, коли емоції зашкалюють. Останнім часом багато говорять про ту схему «зростання доходу через залучення», по суті — це багаторівнева схема, коли глибина ланцюга і вихідні канали стають тісними, спліт цін може швидко «прокинути»… я, як консерватор, краще менше крутитимуся, якщо щось пропущу — так і буде.