“Попередження про структуру обсягу: зниження імпульсу бичачих сил, відкривається вікно для зміни тренду, час діяти!”

Друзі, привіт!
Я постійно спостерігаю за обсягами торгів, структурою та рухом ціни біткойна.
Обсяг торгів за 4 години зменшився з 50 000 до менше ніж 4 000 монет, зменшення понад 90%.
Це може бути пов’язано з більш спокійним ринком у вихідні, але за останні дні щоденний обсяг дійсно зменшується.
Ціна майже не падає, але обсяг зникає. Це не “зменшення обсягу для зупинки падіння”, це покупці поступово зникають.
Зараз ще не час для оптимальної розстановки коротких позицій на середньострокову перспективу, і не дуже підходить часто відкривати позиції для короткострокової торгівлі.
Чому? Тому що і покупці, і продавці очікують — очікують даних CPI, очікують вікна часу, очікують сигналу резонансу!
Великі гравці бояться діяти, малі гравці теж бояться, всі чекають, здається, все спокійно, але насправді під поверхнею киплять приховані течії, великі зміни швидко наближаються!
Перший рівень: структура обсягу — збої у багатодіапазонній резонансі
Обсяг торгів за денним графіком знизився з 1,34 мільйона до 712, зменшення понад 99%. Крива імпульсу бичачих сил за 4 години поступово зменшується, див. малюнок 1.
У теорії природної торгівлі є таке висловлювання: обсяг — це передвіщувач, ціна — це послідовник. Збої у структурі обсягу — і тренд скоро зміниться.
Комбінація “горизонтальна ціна + мінімум обсягу” у історії з’являлася перед кількома важливими змінами тренду? Перед травнем 2021 року, перед травнем 2022 року — подібна структура. Чи повториться це знову? Я вважаю, дуже ймовірно!
Другий рівень: дані блокчейну — розбіжності між інституціями, не одностайність
Щотижневий чистий потік — 1,105 мільярда доларів (найвищий за чотири місяці), але щоденний постійно зменшується. Відкриті позиції у BlackRock IBIT ще купують (8 травня +23,14 мільйона доларів), у Fidelity FBTC — продають (-38,95 мільйона доларів), див. малюнок 2.
Це не “інституції тікають”, а “інституції борються”.
На чию сторону мають ставати роздрібні трейдери? Історія показує: коли інституції мають розбіжності, ринок зазвичай обирає шлях з найменшим опором — вниз.
Третій рівень: структура — “феноменологія” четвертої хвилі
Від низької точки у лютому 60 000 до високої у травні 82 860, четверта хвиля відскоку триває понад 90 днів (друга хвиля — лише 60 днів), див. малюнок 3.
Це не звичайний цикл відскоку, а “боротьба за час і простір”.
Верхня межа каналу вже досягнута, ціна постійно стикається з опором біля верхньої межі. Прогноз вказує на 82 860 як кінцеву точку, реальний рух зупиняється точно на цій позначці. Це не випадковість, а структура говорить сама за себе.
Четвертий рівень: вікно зміни тренду — не “чи зміниться”, а “коли зміниться”?
7 травня після досягнення 82 860 ціна різко впала більш ніж на 2000 доларів, 130 000 учасників збанкрутувало, сума — 510 мільйонів доларів.
Це не “звичайне коригування”, а прелюдія до “двостороннього знищення”.
Трендова точка за Фібоначчі 2.0 вказує на період 12-16 травня. Дані CPI — це тригер, але перед натисканням тригера ринок вже дуже коливається.
Ключові події наступного тижня: 13 травня — дані CPI, 14-16 травня — вікно часу, 22 травня — протокол засідання Банку Японії.
П’ятий рівень: чотири поради для звичайних трейдерів
Перше, слідкуйте за ціновим діапазоном: 81 500–83 000 — зона для розміщення коротких позицій. Якщо ціна не доходить — обережно відкривайте позиції.
Друге, слідкуйте за вікном часу: 12-16 травня. Перед виходом даних CPI — не ставте на напрямок.
Третє, чекайте підтвердження структури: різні сигнали підтвердження для двох сценаріїв — при падінні нижче 79 000 — зниження, при формуванні подвійної вершини — відскок вище 82 000 з появою сигналу на короткі.
Четверте, не поспішайте, не відкривайте позиції на всю котушку. Розподіляйте входи, строго дотримуйтесь стоп-лоссів. Для середньострокових коротких позицій — стоп на 86 000.
Наприкінці — короткий висновок:
Обсяг зменшується, вигідні новини слабшають, японське підвищення ставки вже на межі, Федеральна резервна система не планує знижувати ставки.
Очікуйте відкриття вікна зміни тренду та сигналів на зниження — час діяти настав!