5.10 Аналіз ринку

Вихідні не принесли особливого руху, у структурі також не з’явилося прориву ключових рівнів, тому сьогодні зробимо короткий огляд.

Напрямок тренду: переважно медвежий

BTC: після повторного тесту рівня підтримки 78156-79257 та зони резонансу EMA20, вихідні почали невелике коливання з відскоком вгору, але на денному графіку не спостерігається ознак обсягу для прориву. Зверху є трендовий рівень опору на денному рівні, а також поступове формування моделі «три кроки вниз». Поки не буде ефективного прориву свічкової тіла 7 травня, агресивно налаштовані на довгий бік не варто. Вказані раніше рівні підтримки та опору залишаються актуальними. Сьогодні основна увага зосереджена на прориві зони 81429-82022. Агітуючі на короткий термін можуть розглянути відкриття коротких позицій біля цього рівня або трохи нижче, з стоп-лоссом біля 82200, а ціль — між 79257 і 79673. У разі різкого падіння — 77601-78232 (актуально сьогодні).

ETH: після повторного тесту рівня підтримки 2236-2273 та зони EMA50 на денному графіку сформувався відскок. Оскільки цей спад був більшим за BTC, сила відскоку трохи перевищує його. На відміну від BTC, через слабкий тренд у попередньому зростанні, середньо- та довгострокові MA сформували ефективний опір після падіння. На 12-годинному графіку чітко видно опір MA250, що також є рівнями MA45 на 4-годинному та MA180 на 1-годинному графіку, маючи виразний тиск. Цей рівень також є межою між бичачим і ведмежим трендом (2335-2345). Сьогодні вночі основна увага — прорив цієї зони. Агітуючі на короткий термін можуть розглянути відкриття коротких позицій біля цього рівня або трохи нижче, з стоп-лоссом біля 2352, ціль — між 2256 і 2277. У разі різкого падіння — 2206-2223 (актуально сьогодні).

Після короткого технічного огляду поговоримо про можливий вплив новин. Наступного вівторка і середи будуть оприлюднені дані США за індексами CPI та PPI за квітень. 15 травня обрано головою ФРС Кевіна Воша. Також команда Трампа активно просуває візит до Китаю, хоча офіційних заяв від МЗС поки не було. Однак вже прибули 4-5 стратегічних літаків C17 з матеріалами для параду, що свідчить про майбутній візит. Можливо, через тактику довгих рук Трампа, офіційна дата ще не оголошена. Якщо візит відбудеться наступного тижня, ці новини та дані можуть спричинити значні коливання ринку.

Щодо американського ринку, я продовжую свою попередню «гадку»: перша половина наступного тижня — зростання, друга — зниження. На тижневому графіку, особливо для NASDAQ і S&P 500, буде сформовано верхню тінь, і почнеться послідовна корекція.

Під час технічного аналізу важливо уникати суб’єктивних припущень щодо вершини або низини та напрямку. Необхідно об’єктивно аналізувати рівні підтримки та опору і обирати більш безпечні позиції, враховуючи ринкову ситуацію, застосовуючи стратегію «довго — коротко». Однак через особисту схильність до азарту, я маю торгові упередження і схильний більше коротких позицій у цій зоні.

Наприкінці поговоримо про управління позиціями. Як відомо, у торгівлі важливі три моменти: перше — управління розміром позиції, друге — психологічний стан, третє — технічний аналіз. Я використовую три типи позицій для трендових, короткострокових і «спроби удачі» операцій. Відповідно, розмір капіталу, кредитне плече, стоп-лосс і цілі — різні. Наприклад, мої короткі позиції по BTC і ETH мають цілі з прибутком відповідно 73888 і 2046. Якщо ринок не дає явних сигналів, я тримаю позиції до кінця наступного тижня. Вказані рівні — для короткострокових операцій, з прибутком або збитком 1-3% у день. Прошу враховувати власні торгові звички і діяти раціонально.