[червоний конверт] Ринок CPU+ з незалежним контролем лише починається, звичайні люди дивляться з заздрістю на пропущені можливості, майстри слідкують за розбіжностями для купівлі за низькою ціною, події наступного тижня…

一、Постійне слідкування за оцінками окремих акцій: [淘股吧]

1、ЦПУ, напівпровідники:

Північна Хуачуань, Тунфу Вейдянь, Гайскін Інфо, Чжунке Шугуан, Фейкай Матеріали: перед 60-денною середньою лінією перед Днем праці почали слідкувати та спостерігати, виявили, що цей напрямок тоді мав явний сигнал запуску, продовжуємо слідкувати та спостерігати.

2、Оптоволоконний зв’язок, PCB:

Чжунцзі Сюйчжуан, Шенхун Технології, Сіньсен Технології: з початку Цінміньського свята почали слідкувати та спостерігати, виявили, що за кордоном тоді був явний сигнал запуску, продовжуємо слідкувати та спостерігати;

3、Стиль формування дна:

Північна рідкісна земля, Дунфан Файненс: все ще слідкуємо та спостерігаємо;

………………

Знову ж таки: у низьких позиціях бути сміливим і активно дивитись на довгостроковий потенціал — це прояв розуміння та рішучості; у низьких позиціях тримати та слідкувати за зростанням — це широта погляду та стратегічне бачення; ринок ніколи не підведе тих, хто справді його розуміє, але завжди збирає тих, хто грає на підвищеннях і панікує при падінні.

二、Про ринок:

1、Індекси:

Індекси все ще підтримують погляд, який був перед довгими вихідними на День праці, вважаючи, що поточна відскокова хвиля, розпочата 24 березня, є кінцевою хвилею у мікросегментах п’ятої хвилі відскоку. Як показано на графіку (прогноз перед довгими вихідними).

Прогноз на наступний тиждень:

Поки що зберігаємо прогноз, зроблений наприкінці березня, вважаючи, що відскок, розпочатий наприкінці березня, триватиме до середини травня;

З другої половини травня почнеться наступний великий циклічний ринок, тобто, рух, що почався у березні, є ринком квартальної звітності; всі основні зростання, що почалися у березні, наприклад, коли індекс 3 березня почав офіційно коригуватися з 4197 пунктів, зберігає свою логіку — наприкінці березня, коли почалася корекція, з’явилися сигнали запуску для секторів зберігання даних, літію, оптоволоконних модулів, і ці сигнали були зафіксовані ще на початку березня. Тобто, коли індекс почав коригуватися з високих рівнів навесні, основна лінія зростання у періоді квартальної звітності (квітень-травень) вже почала реалізовуватися з початку березня. Ми ж саме 4 березня визначили сигнали запуску секторів зберігання. Весь цей шлях ми спостерігали та слідкували за сигналами запуску в різних секторах, тому тут не потрібно повторювати старі приклади.

Головне, що хочу сказати: якщо ця відскокова хвиля, що почалася у березні, закінчиться наприкінці березня — на що вказує прогноз, — що це означає?

Очевидно, це означає, що великий циклічний період має перейти у нову фазу, і ринок офіційно увійде у середину року, що є важливим для нашого подальшого аналізу.

Звісно, якщо ви пропустили запуск основної лінії у березні-травні у секторах зберігання даних, оптоволоконних модулів, автономних та контрольованих технологій, і тепер наближаєтесь до початку великого циклу середини року, — не можна більше зволікати, потрібно швидко підвищувати свої знання та навички розпізнавання та відбору акцій. Адже ринок, доки він відкритий, буде постійно пропонувати нові можливості, і заробити можна не стільки через можливості, скільки через здатність їх правильно розпізнати та використати. Без навичок та розуміння, навіть при наявності ринкових можливостей, можна залишитися без прибутку, або навіть зазнати збитків, ганяючись за підвищеннями та панікуючи при падінні. Це — причина, чому більшість дрібних інвесторів залишаються у програшній позиції.

Тому, навчаючись разом із високорозвиненими учасниками, уникаючи впливу масових емоцій, — це вже істина, яку не потрібно сумніватися. Багато хто просто не може зрозуміти цього, звинувачуючи ринок у поганій поведінці, або в тому, що кількість грошей у системі занадто велика, або що стиль змінився, але ніколи не замислюються, що причина — у їхній власній неправильній інвестиційній філософії. Вони вважають, що інвестиції — це гра на вдачу, і що щасливий випадок визначає результат. Насправді ж інвестиції — це довгострокова справа, і навіть якщо пощастить з одним тижнем, коли зірвалося 5 послідовних лідерських днів, без правильного розуміння та навичок, без зміни цінностей, рано чи пізно все повернеться назад у вигляді великих збитків. Тому, оскільки інвестиції — це довгострокова справа, справжні майстри торгівлі — це ті, хто здатен стабільно отримувати прибуток у довгостроковій перспективі. І, дивлячись назад, через роки, вони будуть значно випереджати більшість інвесторів — це факт і беззаперечна істина.

Отже, підсумовуючи, індекси слід дивитись до середини травня, а після — можливо, офіційно почнеться новий цикл — середньорічний великий ринок.

三、Сектори:

Продовжуємо підтримувати CPU + національний контроль, лідируючі, а також у напрямку оптоволоконних модулів — основний тренд зростання!

Зі слідкуванням за сигналами запуску оптоволоконних модулів перед Цінміньським святом, а також за запуском національного контролю за 1,5 місяця до цього, за короткий період — понад місяць — ціни на оптоволоконні модулі майже подвоїлися, а національний контроль також отримав потужний імпульс.

Цього тижня логіка зосереджена на AI-обчислювальній силі, ринок завершив перехід від GPU до всього ланцюга виробництва — від CPU, оптоволоконних модулів до національного контролю. Наступного тижня ключові напрямки: національні CPU / контроль, оптоволоконні модулі за кордоном, лазери CWC / фарадейські оптичні фільтри / мідна фольга / електронні тканини — кілька секторів з позитивною взаємодією, попит і пропозиція зростають, з’являються нові можливості для зростання прибутків і оцінки компаній.

Насправді, у четвер і п’ятницю, коли індекси та ринок зазнали коливань і корекцій, звичайні інвестори або заздалегідь заздрять зростанню і панікують, або при падінні — панікують і продають. А справжні майстри — це ті, хто ще до Цінміньського свята та перед довгими вихідними активно визначили сигнали запуску оптоволоконних модулів і національного контролю, і при цьому сміливо купували на зниження, не піддаючись масовій паніці. Це — різниця між майстром і звичайним інвестором.

1、Національні CPU + контроль: потрійна підтримка, ключовий драйвер

【Останні новини】 глобальний дефіцит CPU, зростання цін, Intel та AMD вичерпали свої потужності; швидке зростання частки заміщення національними виробниками, підтримка від Фонду великих інвестицій; замовлення лідерів до третього кварталу, високий приріст прибутку.

【Логіка зростання】 у епоху AI CPU стає ядром обчислювальної потужності, попит подвоюється; обмежене постачання за кордоном, швидке зростання частки національних виробників, зростання цін і обсягів — це гарантія, що інвестиції будуть прибутковими, а капітал концентрується.

二、Оптоволоконні модулі за кордоном: глобальний дефіцит виробничих потужностей, високий рівень прибутковості

【Останні новини】 капітальні витрати на AI у північній Америці значно зросли; замовлення на оптоволоконні модулі у світових гігантів продовжують до 2028 року, внутрішні лідери — 800G/1.6T модулі — попит перевищує пропозицію.

【Логіка зростання】 вибух обчислювальної потужності AI стимулює оновлення пропускної здатності передачі, 1.6Т оптоволоконні модулі стають стандартом; внутрішні лідери глибоко співпрацюють із великими західними компаніями, замовлення повні, потенціал для підвищення оцінки залишається.
三、Верхні сегменти: найбільший дефіцит, найсильніша гнучкість

• CWC лазери: вибух попиту через бурхливий розвиток кремнієвих оптоволоконних модулів, обмежене виробництво за кордоном, прискорення заміщення національними виробниками, дефіцит понад 50%.

• Фарадейські оптичні фільтри: через припинення постачання двох світових гігантів, ціни стрімко зросли, використання 1.6Т оптоволоконних модулів подвоїлося, потреба у них — без альтернатив.

• Мідна фольга (HVLP4): зростання попиту через оновлення PCB для AI-серверів, глобальний дефіцит, ціни зростають, прибутки лідерів зростають.

• Електронна тканина: зростання попиту на високоякісні мідні плити, дефіцит понад 30%, ціноутворення — плавне, гнучкість значно перевищує PCB-лідерів.

Отже, ця перша велика циклічна хвиля, що почалася у березні, очікується завершитися до середини травня, і далі — підтримуємо оптимізм щодо AI-обчислювальної хвилі, зокрема щодо секторів з високою доданою вартістю, автономних та контрольованих GPU, CPU, а також глобального дефіциту та вибухового попиту!

Знову ж таки, стабільність — це перемога, ринок ніколи не підведе тих, хто його справді розуміє, але завжди збирає тих, хто грає на підвищеннях.

Насамкінець, можна швидко вчитися разом із високорозвиненими учасниками, щоб уникнути впливу масових емоцій.

Запам’ятайте: стратегічне бачення визначає погляд, розуміння — результат;

і сподіваюся, що всі підтримають наш основний пост, поставивши лайк, а за можливості — допоможуть донатом або додатковим внеском у 100 балів, дякую! Ваша підтримка — це стимул для моєї подальшої роботи.

Особливо дякую за підтримку та донати у попередніх постах: дякую лідеру донатів: @Iamgroot
Дякую: @javxsp @此战名天下 @大果儿冻冻 @退学炒A股 @Iamgroot @星空下的海洋 @蓝桉shj @顺势86粉 @尚钊 @時間那 @翻身战 @小少俊 @沙地花生 @老泪纵横 @Leon2026 @tdcq9527 @smalltiger @米开朗基瑞 @信自己666 @九丶 @金与静 @书生1900 @猎人一米阳光 @一米六一米七 @乔一乔 @小洋芋芋 @Z家猫 @山川9 @Shinestars @陈顺眼 @菜鸟122 @无事小神仙巡山喽 @晨曼 @MOMO伐材