Workiva (NYSE:WK) Четвертий квартал CY2025 Продажі перевищили очікування, акції зросли

Workiva (NYSE:WK) Четвертий квартал CY2025 Продажі перевищили очікування, акції зросли

Ентоні Лі

П’ятниця, 20 лютого 2026 року о 6:36 ранку GMT+9 4 хвилини читання

У цій статті:

WK

+1.93%

Хмарна платформа для звітності Workiva (NYSE:WK) повідомила про результати четвертого кварталу CY2025, що перевищили очікування ринку щодо доходів, з продажами зросли на 19,5% у порівнянні з минулим роком до 238,9 мільйонів доларів. Прогноз на наступний квартал був оптимістичним — 245 мільйонів доларів у середньому, на 2,1% вище за оцінки аналітиків.

Чи настав час купувати Workiva? Дізнайтеся у нашому повному дослідженні.

Основні моменти Workiva (WK) за четвертий квартал CY2025:

**Дохід:** 238,9 мільйонів доларів проти оцінок аналітиків у 235,1 мільйонів доларів (зріст на 19,5% у порівнянні з минулим роком, перевищення на 1,6%)

**Прогноз доходів на Q1 CY2026** — 245 мільйонів доларів у середньому, вище за оцінки аналітиків у 240 мільйонів доларів

**Операційна маржа:** 3,3%, порівняно з -6,7% у тому ж кварталі минулого року

**Маржа вільного грошового потоку:** 21,2%, подібно до попереднього кварталу

**Клієнти:** 6 624, зросли з 6 541 у попередньому кварталі

**Рівень утримання чистого доходу:** 113%, знизився з 114% у попередньому кварталі

**Розрахунки:** 294,8 мільйонів доларів на кінець кварталу, зросли на 20,1% у порівнянні з минулим роком

**Ринкова капіталізація:** 3,26 мільярда доларів

Огляд компанії

Названа «вбивцею Excel» деякими фінансовими фахівцями за її здатність усувати хаос у таблицях, Workiva (NYSE:WK) пропонує хмарну платформу, яка дозволяє організаціям спрощувати фінансову звітність, ESG та процеси відповідності з допомогою зв’язаних даних та автоматизації.

Зростання доходів

Аналіз довгострокової роботи компанії може дати підказки щодо її якості. Будь-який бізнес може мати короткостроковий успіх, але провідний з них зростає роками. За останні п’ять років Workiva зросла на 20,3% у середньому щорічно. Її зростання було трохи вище за середній показник програмного забезпечення і свідчить про те, що її пропозиції резонують з клієнтами.

Щоквартальний дохід Workiva

Ми в StockStory найбільше цінуємо довгострокове зростання, але у сфері програмного забезпечення п’ятирічний історичний огляд може пропустити останні інновації або руйнівні тенденції галузі. Щорічне зростання доходів Workiva за останні два роки становить 18,5%, що нижче за її п’ятирічну тенденцію, але ми все ще вважаємо результати хорошими.

Річне зростання доходів Workiva

Цього кварталу Workiva повідомила про річне зростання доходів на 19,5%, а її доход у 238,9 мільйонів доларів перевищив оцінки Уолл-стріт на 1,6%. Керівництво компанії наразі прогнозує зростання продажів на 18,8% у порівнянні з минулим роком у наступному кварталі.

Дивлячись далі, аналітики з продажу очікують, що доходи зростуть на 15,2% за наступні 12 місяців, що є сповільненням порівняно з останніми двома роками. Однак цей прогноз вище за середній секторний показник і свідчить про те, що ринок закладає у свої прогнози успіхи для нових продуктів і послуг.

Книга 1999 року Gorilla Game передбачила домінування Microsoft та Apple у технологіях ще до того, як це сталося. Її теза? Виявляти переможців платформ рано. Сьогодні компанії корпоративного програмного забезпечення, що впроваджують генеративний ШІ, стають новими горилами. прибутковий, швидкозростаючий акційний сектор корпоративного ПЗ, що вже рухається хвилею автоматизації і прагне наздогнати генеративний ШІ.

Продовження історії  

Розрахунки

Розрахунки — це метрика без урахування GAAP, яку часто називають «грошовим доходом», оскільки вона показує, скільки грошей компанія зібрала від клієнтів за певний період. Це відрізняється від доходу, який має бути визнаний частинами протягом тривалості контракту.

Розрахунки Workiva склали 294,8 мільйонів доларів у Q4, і за останні чотири квартали їхній ріст був вражаючим — у середньому 21,5% у порівнянні з минулим роком. Ця продуктивність узгоджується з загальним зростанням продажів, що свідчить про міцний попит клієнтів. Високий рівень зібраних грошових коштів також підвищує ліквідність і створює міцну основу для майбутніх інвестицій та зростання.

Розрахунки Workiva

Утримання клієнтів

Одна з найкращих частин моделі бізнесу програмного забезпечення як послуги (і причина, чому вони торгуються за високими мультиплікаторами оцінки) полягає в тому, що клієнти зазвичай витрачають більше на продукти та послуги компанії з часом.

Чистий рівень утримання доходу Workiva, ключовий показник ефективності, що вимірює, скільки грошей витрачають існуючі клієнти з минулого року сьогодні, становив 113% у Q4. Це означає, що Workiva могла б збільшити свій дохід на 12,7%, навіть якби не залучила нових клієнтів за останні 12 місяців.

Рівень утримання чистого доходу Workiva

Workiva має хороший рівень утримання, що доводить задоволення клієнтів її програмним забезпеченням і отримання більшої цінності з нього з часом, що завжди приємно бачити.

Ключові висновки з результатів Workiva за Q4

Ми були вражені тим, наскільки сильно Workiva перевищила очікування аналітиків щодо розрахунків цього кварталу. Також ми раді, що її прогноз доходів на наступний квартал перевищив оцінки Уолл-стріт. Загалом, це був міцний квартал із кількома ключовими потенційними зонами зростання. Акції зросли на 7,5% до 63,75 доларів одразу після публікації.

Workiva показала стабільний прибуток, але один квартал не робить акції автоматично покупкою. Подивимося, чи це хороша інвестиція. Якщо ви приймаєте таке рішення, слід враховувати ширший контекст оцінки, якості бізнесу та останніх результатів. Ми висвітлюємо це у нашому повному дослідженні, яке можна прочитати тут, воно безкоштовне.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації