Ця славнозвісна акція зростання зросла на 170% у 2026 році. Вона налаштована на ще більший стрибок вгору

Великий витрата на інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) прискорила акції Western Digital (WDC +3,50%) у 2026 році, зростаючи на 170% цього року, станом на цей час.

Гарна новина для інвесторів полягає в тому, що ще не пізно купити цю високоефективну акцію ШІ. Неймовірний попит на зберігання даних у дата-центрах ШІ призвів до серйозного дефіциту жорстких дисків (HDD), створюючи величезний сприятливий тренд для Western Digital, який не зникне найближчим часом. Останні квартальні результати компанії ясно показують, що вона готова до більшого зростання в майбутньому, що принесе додатковий потенціал зростання.

Розглянемо причини, чому акції Western Digital можуть продовжувати зростати після вражаючих здобутків цього року.

Джерело зображення: Getty Images

Стрімке зростання прибутковості Western Digital тут залишиться

Western Digital опублікувала свої результати за третій квартал 2026 фінансового року (за три місяці, що закінчилися 3 квітня) 30 квітня. Доходи компанії зросли на 45% у порівнянні з минулим роком до 3,34 мільярда доларів, а скоригований прибуток на акцію зріс на 97% до 2,72 долара. Ці показники значно перевищили очікування Уолл-стріт, підкріплені високим попитом з боку дата-центрів ШІ та сприятливими цінами.

Розширити

NASDAQ: WDC

Western Digital

Сьогоднішня зміна

(3,50%) $16.24

Поточна ціна

$480.15

Основні дані

Ринкова капіталізація

$165B

Діапазон за день

$469.31 - $483.47

52-тижневий діапазон

$46.40 - $483.87

Обсяг торгів

247К

Середній обсяг

8,7М

Валовий маржін

45,39%

Дохідність дивідендів

0,09%

Варто зазначити, що 89% доходів компанії припадає на сегмент хмарних сервісів, який обслуговує гіперскалери та провайдерів хмарних послуг. Цей сегмент відіграє ключову роль у підвищенні прибутковості Western Digital. Це пояснюється тим, що диски більшої ємності, які продає Western Digital для дата-центрів ШІ, мають більші маржі.

Крім того, дефіцит жорстких дисків означає, що Western Digital має сильні позиції для переговорів про вищі ціни з клієнтами. Компанія повідомляє, що у минулому кварталі ціни зросли на 9% у порівнянні з минулим роком. Важливо, що сприятливі тенденції цін, ймовірно, триватимуть і надалі, підтримувані новими довгостроковими угодами на постачання з клієнтами за вищими цінами.

Керівництво Western Digital зазначило у останньому звіті, що клієнти роблять замовлення заздалегідь на рік наперед, що свідчить про те, що високий попит на їхні сховища не зменшується. Генеральний директор Irving Tan вважає, що перехід до застосувань ШІ для інференції сприяє зростанню попиту на сховища:

Оскільки навантаження ШІ переходить від тренування до масштабної інференції, генерація даних знаходиться на переломному етапі. Цього року інференція, ймовірно, становитиме приблизно дві третини всіх обчислень ШІ. Це збільшення уваги до інференції підвищує обсяг генерованих даних, що, у свою чергу, збільшує потребу у зберіганні даних.

Western Digital оцінює, що ринок ШІ та хмарного зберігання даних зростатиме з середньорічним темпом (CAGR) понад 25% до 2030 року. Це пояснює, чому клієнти Western Digital роблять замовлення на 2028 рік, щоб забезпечити достатньо сховищ для дата-центрів ШІ. В результаті, стабільне зростання цін на HDD здається сталим, особливо враховуючи, що дефіцит може тривати і до 2030 року.

Який потенційний додатковий приріст для інвесторів?

У березні Western Digital зазначила, що її прибутки можуть перевищити $20,00 за акцію протягом наступних трьох-п’яти років. Однак ця цифра може з’явитися набагато раніше. За перші дев’ять місяців поточного фінансового року компанія отримала прибуток у $6,65 за акцію, а в поточному кварталі очікує $3,25 за акцію.

Отже, вона має всі шанси завершити 2026 фінансовий рік з прибутком у $9,90 за акцію. Аналітики очікують, що прибутки Western Digital перевищать $25,00 за акцію протягом найближчих кількох років.

Оцінки EPS WDC на поточний фінансовий рік за даними YCharts

Звичайно, компанія може показати кращі результати, оскільки сприятливі умови для зростання ймовірно збережуться і за межами найближчих кількох років. Але навіть якщо прибутки Western Digital зростуть до $25,05 за акцію у 2028 році (згідно з наведеним вище графіком) і вона торгуватиметься за 34-кратним співвідношенням прибутку (у відповідності з мультиплікатором прибутку індексу Nasdaq-100), її ціна акцій може досягти $851. Це потенційний приріст на 81%, що свідчить про те, що інвестори все ще можуть купити цю акцію з урахуванням подальших зростань.

Що ще важливо, Western Digital зараз торгується за привабливим співвідношенням 29 разів прибутку, що дає інвесторам вигідну точку входу для використання масштабних інвестицій у дата-центри ШІ.