Я не дуже добре розбираюся в тих "стандартних" теоріях опціонів, але за останні два дні найбільше враження від спостереження за ринком — це те, що часова вартість — це щось на кшталт повільно протікаючого вази, якщо ти з цим не працюєш, вона сама висмоктує терпіння покупця. Покупець купує "можливість", але якщо ринок не буде достатньо швидким і агресивним, тета щодня збирає оренду; продавець здається більш комфортним, але по суті він ставить на те, що "нічого серйозного не станеться", а якщо щось станеться, його легко проколоти голкою.

Останнім часом хтось знову поєднує потоки ETF, ризиковий апетит на американському ринку та зростання/зниження криптовалют у єдину інтерпретацію, і мені це трохи втомлює… Ці наративи можуть піднімати емоції, але для покупця опціонів найголовніше — час, коли цей наратив збудеться, може бути довшим за тривалість контракту. В будь-якому разі я зараз більше схильний закріплювати стоп-лосс/тейк-профіт, краще заробити менше, ніж дозволити часу ніжно задушити тебе.