Я уважно стежу за ринком форекс цього тижня, і з’являється чітка закономірність — AUD/USD застряг біля 0.7150. Винуватець? Загострення напруженості між США та Іраном, яке фактично перевернуло ринкові настрої з ніг на голову. Тиждень тому ми говорили про м’які посадки та стабільний попит з Китаю, що підтримує австралійський долар. А зараз? Усі шукають безпечні притулки.

Ось що насправді відбувається на ринку форекс прямо зараз. Коли геополітичний ризик зростає так, австралійський долар отримує по зубах. Це тому, що австралійський долар — це в основному валюта ризику, пов’язана з глобальним попитом на сировину та апетитом Китаю до австралійського експорту. Ціни на нафту зростають, що підвищує витрати Австралії на імпорт. Тим часом трейдери викидають будь-що ризиковане і масово вкладаються в USD та JPY. Технічна картина також підтверджує це — AUD/USD перебуває нижче своєї 50-денної ковзної середньої, а RSI коливається навколо 45. Це зовсім не виглядає як сигнал до зростання.

Рівень 0.7150 — це фактично лінія, яку зараз потрібно тримати. Утримайте її — і можливо, ми побачимо стабілізацію. Прорив — і ринок форекс може швидко скотитися до 0.7100, з наступним важливим рівнем підтримки на 0.7050. Ми вже бачили цей сценарій раніше. На початку 2020 року, коли напруженість зросла, австралійський долар знизився з 0.7000 до 0.6680 за два тижні. Вибух у 2019 році знизив його на 3% просто так.

Що трейдерам потрібно стежити: будь-які офіційні заяви з Вашингтона або Тегерана, звісно, але й дані щодо запасів сирої нафти, оскільки рухи цін на нафту зараз визначають багато дій на ринку форекс. Індекс долара США (DXY) — ще один важливий індикатор — сильніший долар додатково тисне на AUD. Дані з ринку праці Австралії, які з’являться наприкінці цього місяця, дадуть нам внутрішній контекст.

Поточна нерішучість біля 0.7150 здається передвісником чогось більшого. Чи стане це дипломатичним проривом, чи подальшою ескалацією — залежить від того, чи утримає австралійський долар свої позиції або прорве нижче. У будь-якому випадку, ринок форекс зараз закладає серйозний ризиковий преміум, і трейдерам це не можна ігнорувати.