Відомий хедж-фонд Duquesne купує цю одну велику банківську акцію. Чи варто вам?

2 чоловіки аналізують звіт - від Ridofranz через iStock

Faisal Humayun Khan

П’ятниця, 20 лютого 2026 року, 00:14 за місцевим часом +9 3 хв читання

У цій статті:

GS

-2.51%

Акції Goldman Sachs (GS) перебувають у стабільному зростанні з доходом 38% за останні 52 тижні. Це ралі підтримувалося здоровими квартальними результатами, оскільки Goldman домінує на ринку угод у 2025 році. Насправді, інвестиційний банк консультував більш ніж у 50% угод, що перевищують $10 мільярдів у 2025 році.

Хоча угоди з злиття та поглинання зросли на 10% у 2025 році, вони, ймовірно, зростуть ще на 3% у 2026 році. Крім того, з урахуванням можливості більших угод, очікується, що вартість угод перевищить $2 трильйони у США.

Більше новин від Barchart

Чи дно у Palantir? Ймовірно, на основі великої, незвичайної активності опціонів пут у PLTR

SoftBank щойно продала акції Nvidia на $3,6 мільярда. Чи варто вам також позбавитися NVDA?

Акції Rackspace стрімко зростають завдяки партнерству з Palantir. Чи варто вам купувати RXT тут?

Отримуйте ексклюзивні інсайти з безкоштовною розсилкою Barchart Brief. Підписуйтеся зараз для швидкого, гострого аналізу ринку в середині дня, який ви не знайдете ніде більше.

Тому не дивно, що інтерес інвесторів до акцій GS зростає. За останніми даними, Duquesne Family Office Стенлі Друкенміллера ініціювала позицію в Goldman Sachs з експозицією у 28 000 звичайних акцій. За рахунок сильних фундаментальних показників, сприятливих факторів зростання та відносно низьких відсоткових ставок, акції GS все ще здаються привабливими.

Про акції Goldman Sachs

Goldman Sachs — одна з провідних фінансових установ із глобальним присутністю. Інвестиційний банк надає широкий спектр послуг корпораціям, фінансовим установам, урядам і приватним особам. Основні бізнес-сегменти Goldman включають глобальний банкінг і ринки, а також управління активами і багатством.

За фінансовий рік 25 Goldman повідомив чистий дохід у розмірі $58,28 мільярда та чистий прибуток у $17,18 мільярда. Крім того, балова вартість на акцію зросла на 6,2% до $357,6.

З стабільним зростанням і підвищеною активністю у сфері угод, акції GS за останні шість місяців зросли на 28%. Оскільки очікується, що активність у сфері угод залишиться сильною у 2026 році і враховуючи зростання в EMEA, ймовірно, що акції GS залишаться у висхідній тенденції.

www.barchart.com

Здорове зростання ймовірно триватиме

На 2026 рік і далі Goldman Sachs має кілька каталізаторів для зростання. У січні 2026 року Goldman завершив придбання Industry Ventures, платформи венчурного капіталу. Нова компанія керує активами на суму $7 мільярдів. Завдяки значним інвестиціям у технології та штучний інтелект, Goldman, ймовірно, використає це придбання для пропозиції «консультацій, фінансування, інноваційних капітальних рішень». Одночасно, це придбання надасть клієнтам Goldman привабливі інвестиційні можливості.

Продовження історії  

Ще один важливий момент — у фінансовому році 25 Goldman повідомив про зростання на 6,1% у порівнянні з попереднім роком у Америці. За той самий період зростання в EMEA та Азії становило 15,6% і 11,2%. Географічне диверсифікування, ймовірно, забезпечить підтримку здорового зростання. Звичайно, підвищена активність у сфері злиттів і поглинань є одним із ключових драйверів зростання. Відставка у сфері інвестиційного банкінгу компанії значно зросла порівняно з кінцем FY24. Це забезпечує прогноз доходів на FY26.

З точки зору балансового звіту, Goldman має коефіцієнт CET 1 у розмірі 14,4% станом на Q4 2025. Це значно вище за регуляторний мінімум у 11,4%. Підкріплений сильними кредитними показниками, Goldman також здійснював викуп акцій на $12 мільярдів у 2025 році. Оскільки 2026 рік очікується успішним, ймовірно, що агресивні викупи акцій триватимуть.

Що кажуть аналітики про акції GS

З урахуванням оцінок 26 аналітиків, акції GS мають консенсусну оцінку «Помірний купівля». Хоча дев’ять аналітиків ставлять «Сильний купівля», один вважає, що акції — «Помірна купівля». Ще 16 аналітиків вважають, що акції — «Утримання».

Згідно з цими оцінками, середня цільова ціна становить $968,45, що дає потенціал зростання на 6%. Найбільш оптимістична цільова ціна — $1 125, що свідчить про можливе зростання акцій GS до 23% від поточного рівня.

З точки зору оцінки, акції GS торгуються за привабливим прогнозним співвідношенням ціна-прибуток 15,99. Goldman Sachs також пропонує привабливу рентабельність власного капіталу (ROE) у 15,19%. Крім того, нещодавно інвестиційний банк збільшив квартальні дивіденди на 12,5% до $4,5. За поточною ціною акцій це дає здорову річну дивідендну дохідність у 1,9%.

www.barchart.com

_ На дату публікації Файсал Хумаюн Хан не мав (ні прямо, ні опосередковано) позицій у будь-яких цінних паперах, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті є виключно для ознайомлювальних цілей. Ця стаття була спочатку опублікована на Barchart.com _

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації