Конфлікти, дані, ціна криптовалюти — у трьохразовому резонансі, які стратегії нам потрібні?

Конфлікт між США та Іраном, дані з праці, важливі рівні біткоїна — будь-яка з цих подій сама по собі вже достатня, щоб тримати трейдера зайнятим. Тепер вони всі разом — це не випадковість, а типова характеристика циклу зростання макроекономічної волатильності.
У такому середовищі ризик-доходність ставки на односторонній напрямок дуже погана. Мудрішою стратегією може бути слово "чекати" — чекати, поки невизначеність зійде нанівець, чекати появи екстремальних емоцій, чекати, коли коефіцієнт виграшу стане достатнім для захисту ймовірності перемоги.
Якщо ж потрібно зараз дати ідею щодо дій, я б сказав:
По-перше, зменшити кредитне плече. У цю ніч важливіше зберегти життя, ніж заробити. У високоволатильному середовищі навіть правильний напрям може бути зірваний різкими коливаннями і стоп-лоссами.
По-друге, слідкувати за взаємозв’язками, а не за окремими активами. Якщо ви ставите на зростання біткоїна, не завадить одночасно спостерігати за тенденціями технологічних акцій у США; якщо ви боїтеся зростання цін на нафту, зверніть увагу на енергетичні акції та інфляційно-захисні облігації. Ринок — це мережа, однак один вузол не витягне.
По-третє, залишати собі запас. Найболючіша ситуація — це пасивне застрягання і спостереження за тим, як можливості проходять повз. Маючи "пулю", психологічний стан стає кращим.
І наприкінці хочу наголосити: конфлікти рано чи пізно минуть, дані будуть опрацьовані, рівні підтримки знову переглянуті. Не варто через один нічний працьовий звіт або військовий конфлікт легко руйнувати довгострокову картину, яку ви будували довго. Чим сильніші хвилі, тим більше випробовуються ваші стійкість і воля.