$ONDO

Переформатування розуміння ризиків у торгівлі: від уникнення до активного управління
Традиційне уявлення про ризик вважає його загрозою, але майстри торгівлі розуміють, що ризик — це інша сторона можливості. Відомий вислів Баффета: "Ризик походить від незнання того, що ти робиш", що розкриває сутність ризику.
Розрізняють відомі ризики та невідомі ризики. Відомі ризики можна контролювати за допомогою кількісних оцінок і управління, наприклад, ризик цінових коливань; невідомі ризики можна лише протистояти за допомогою контролю позицій і диверсифікації, наприклад, чорних лебедів.
Застосовують активну стратегію прийняття ризику. Не пасивно приймати ризик, а активно обирати ризики з позитивною очікуваною вартістю. Як страхові компанії, які за допомогою актуарних розрахунків визначають обсяг страхування і отримують ризикову премію.
Впроваджують систему бюджету ризиків. Щомісяця встановлюють максимально допустиму суму збитків, наприклад, 20% від капіталу рахунку. У межах цього обсягу активно шукають високоякісні можливості ризику, а при перевищенні ліміту припиняють торгівлю.#Gate广场五月交易分享