#Gate广场五月交易分享

Американо-іранські удари руйнують ілюзію миру, несподіваний удар по зайнятості та геополітична гроза
Глобальні ринки ведуть боротьбу за життя і смерть

8 травня у протоці Ормуз пролунали постріли, нещодавно наповнені теплом переговори між США та Іраном миттєво були залиті холодною водою, офіційний представник Центрального командування США оголосив про перехоплення та контратаку на іранські напади, оптимістичні очікування щодо місяців тривалих переговорів миттєво зруйнувалися, світові фінансові ринки колективно пережили панічний обвал. Раніше ринок ще насолоджувався радістю від майбутнього реалізації “односторінкового меморандуму миру”, зняття блокади з Ормузського протоки, американські акції продовжували зростати, BTC стабільно піднімався вище 80 000 доларів, ціни на нафту поступово знижувалися, всі думали, що війна на Близькому Сході закінчиться, капітал довгих позицій активно зростав. Але жорстка військова відповідь Ірану миттєво розірвала дипломатичний ілюзію, світанок миру став тьмяним, геополітичні ризики повернулися, американські акції швидко опустилися нижче високих рівнів, Bitcoin різко впав нижче ключової підтримки у 80 000 доларів, ціна на нафту зробила екстремальний V-подібний розворот, напередодні різке падіння миттєво перетворилося на стрімке зростання, глобальні інвестиції шалено шукають безпечне укриття.

Ця конфлікт ніколи не був простим військовим зіткненням, а є кінцевим змаганням за ядерні червоні лінії США та Ірану, гегемонію у протоці, боротьбу регіональних сил. США з одного боку використовують переговори для формування громадської думки, стабілізують глобальні енергетичні та фінансові ринки, з іншого — посилюють військове розгортання в Близькому Сході, намагаючись дипломатичним тиском змусити Іран піти на ядерні поступки; Іран категорично відмовляється від суверенітету протоки та прав на ядерний розвиток, жорстко відповідає морськими атаками на американські блокади, не приймає будь-яких нерівноправних угод, що позбавляють його ключових інтересів. Стратегічна довіра між сторонами давно зникла, так звані переговори — лише буферна гра за інтереси, Ізраїль та регіональні сили таємно заважають, тим самим будь-який тимчасовий договір може бути зірваний у будь-який момент, ризик морських перевезень у протоці Ормуз залишається високим, глобальні поставки нафти можуть бути перервані у будь-який час.

Сьогодні вночі важливі дані по безробіттю у США, які мали б стати єдиним рятівним колом для повернення довгих позицій та відновлення контролю над ринком, натомість зіткнулися з подвійним ударом геополітичної чорної ластівки. Якщо дані по безробіттю будуть значно слабкими, очікування зниження ставки ФРС посиляться, ринки акцій та криптовалюти короткочасно відновляться, але високі ціни на нафту триматимуть інфляцію, що сильно обмежить можливості послаблення монетарної політики; якщо ж дані будуть сильними і перевищать очікування, зниження ставки знову відкладеться, високі відсоткові ставки важко стимулюватимуть відновлення ринків акцій та BTC. Ускладнюється ситуація тим, що США та Іран можуть знову загострити конфлікт у будь-який момент, тому ринок не наважується на безпечне входження у позиції, довгі позиції важко повернути.

Короткостроково ймовірність продовження конфлікту між США та Іраном дуже висока, невеликі морські сутички не припиняться, повномасштабна війна малоймовірна, але локальні конфлікти вже стали нормою. Виявляються ключові сигнали: США посилюють військову присутність у протоці, іранські революційні війська перебувають у бойовій готовності, дипломатичні зусилля зазнають застою, розбіжності щодо термінів ядерних переговорів не можна подолати, Ізраїль постійно ускладнює ситуацію, перериваючи переговори. Мирні переговори давно фактично припинили існування, геополітична нестабільність триватиме довго, впливаючи на глобальні активи, ціни на золото та нафту коливатимуться різко, криптовалюти та акції — у двонаправлених коливаннях, короткостроковий ринок буде постійно коливатися між панікою та сподіваннями, стабільного одностороннього тренду не буде. #ЗагостренняконфліктуМіжСШАіІраном