Тільки що я зрозумів щось цікаве в галузі робототехніки з ШІ, на що більшість людей сплять. Усі захоплені Tesla's Optimus і гуманоїдними роботами, які виконують домашні обов’язки до кінця 2026 року, але справжні гроші зараз? Це автоматизація складів.

Індустрія робототехніки з ШІ прогнозується досягти 375 мільярдів щорічно до 2035 року за даними Opto Foresight, зростаючи приблизно на 17% на рік. Це величезно. Але ось що привернуло мою увагу: більша частина прибутків вже захоплюється компаніями, які вирішують практичні проблеми сьогодні, а не завтра.

Візьмемо Symbotic (SYM на Nasdaq). Можливо, ви про нього не чули, але є хороші шанси, що ви користувалися їхніми технологіями, не знаючи цього. Вони створюють робототехніку з ШІ для високовартісних складів, і Walmart — їхній найбільший клієнт. Ми говоримо про виконання онлайн-замовлень і розподіл товарів до магазинів у масштабі. Коли ви маєте понад 700 мільярдів доларів щорічного доходу, як Walmart, інвестування в майже ідеальну автоматизацію, яка працює цілодобово? Це однозначно окупається.

Зараз Symbotic не є єдиним гравцем. Tesla має Optimus, що отримує всі заголовки, а також Boston Dynamics, Agility, 1X і Apptronik, які розробляють гуманоїдних роботів. Потім є практичні виробники автоматизації, такі як Teradyne і UiPath, які працюють у виробництві. Але у Symbotic є щось, чого більшість з них ще не мають: доведена реалізація у масштабі.

Минулого року вони заробили трохи більше 2,2 мільярда доларів, зростаючи на 26% у порівнянні з попереднім роком. Вони ще технічно не прибуткові за останніми даними, але траєкторія ясна. Прогнози показують близько 24% зростання цього року і 28% наступного. За цим темпом вони скоро перейдуть у стабільну прибутковість. Це той інфлексійний момент, який зазвичай привертає увагу інвесторів.

Але ось що: Walmart — величезна компанія, але це менше 10% від загальних роздрібних витрат у США. Якщо врахувати виробництво, логістику, сільське господарство, управління відходами та інші галузі, які можуть адаптувати цю можливість у 375 мільярдів, ринок, що піддається охопленню, стає набагато більшим. Модульний підхід Symbotic із артикулярними руками та автономними палетними перевізниками може бути перепроектований для секторів, про які ми ще навіть не думали.

Акції майже нічого не змінилися з серпня минулого року, що типово для зростаючих компаній, які досягають точки прибутковості. Коли ринок усвідомить, що зростання прибутків справжнє, це може змінитися. Попереджаю, однак: це залишатиметься волатильним. Вищий ризик, але якщо ви дивитеся на потенціал зростання в галузі автоматизації на найближчі кілька років, варто тримати це у полі зору.