#Gate广场五月交易分享

Обстріл США і Іран руйнує ілюзії миру, несподіваний геополітичний удар, глобальна боротьба за життя і смерть на ринках

8 травня у протоці Ормуз пролунала стрілянина, нещодавно наповнена теплом переговори між США та Іраном миттєво були залиті холодною водою, офіційне повідомлення Центрального командування США про перехоплення та контратаку на іранські атаки, оптимістичні очікування щодо місяців тривалих переговорів миттєво зруйновані, глобальні фінансові ринки колективно пережили панічний обвал. Раніше ринок ще насолоджувався радістю від майбутнього реалізації “односторінкового меморандуму миру”, зняття блокади з протоці Ормуз, американські акції продовжували зростати, BTC стабільно тримався вище 80 000, ціни на нафту поступово знижувалися, всі думали, що конфлікт на Близькому Сході закінчиться, капітал довгих позицій активно йшов вперед. Але жорстка військова відповідь Ірану миттєво розірвала дипломатичний ілюзію, світанок миру став тьмяним, геополітичні ризики повернулися, американські акції швидко опустилися нижче високих рівнів, Bitcoin різко впав нижче ключової підтримки 80 000 доларів, ціна на нафту зробила екстремальний V-образний розворот, раптово знизившись напередодні і миттєво знову підскочивши, глобальні кошти шалено шукають укриття.

Ця конфліктна ситуація ніколи не була простою військовою сутичкою, а є кінцевим змаганням за ядерні червоні лінії США та Ірану, гегемонію у протоці, боротьбу регіональних сил. США з одного боку використовують переговори для формування громадської думки, стабілізації глобальних енергетичних та фінансових ринків, з іншого — посилюють військове розгортання в Близькому Сході, намагаючись дипломатичним тиском змусити Іран піти на ядерні поступки; Іран наполягає на своїх суверенних прав на протоці та ядерний розвиток, жорстко відповідає морськими атаками на американські блокади, не приймає будь-яких нерівноправних угод, що позбавляють його ключових інтересів. Стратегічна довіра між сторонами давно зникла, так звані переговори — лише буферна гра за інтересами, ізраїльські та регіональні сили таємно перешкоджають, тим самим будь-який тимчасовий договір може бути зірваний у будь-який момент, ризик морських перевезень через протоці Ормуз залишається високим, глобальні поставки нафти можуть бути перервані у будь-який час.

Сьогодні вночі важливі дані з американського ринку праці, які мали б стати єдиним рятівним колом для повернення довгих позицій та відновлення контролю над ринком, натрапили на подвійний геополітичний шок. Якби не дані з праці не показали значного ослаблення, очікування зниження ставки ФРС зросли б, і ринки акцій та криптовалюти короткочасно відновилися, але високі ціни на нафту тримали інфляцію, що обмежувало можливості послаблення монетарної політики; якщо ж дані були сильними і перевищили очікування, то зниження ставки знову відкладалося, високі відсоткові ставки ускладнювали відновлення ринків акцій і BTC. Ускладнення ситуації ще більше ускладнює можливість раптового зростання, оскільки конфлікт між США та Іраном може знову загостритися, ринок не наважується на безпечне входження, довгі позиції важко відновити.

Короткострокова ймовірність продовження конфлікту між США та Іраном дуже висока, невеликі морські сутички не припиняться, повномасштабна війна малоймовірна, але локальні конфлікти стануть нормою. Важливі сигнали: США посилюють військову присутність у протоці, іранські революційні війська перебувають у бойовій готовності, дипломатичні зусилля зазнають застою, розбіжності щодо термінів ядерних переговорів не можна подолати, Ізраїль постійно ускладнює ситуацію, перешкоджаючи переговорам. Мирні переговори давно фактично припинили існування, геополітична нестабільність триватиме довгий час, впливаючи на глобальні активи, ціни на золото і нафту коливатимуться різко, криптовалюти та акції — у двонаправлених коливаннях, короткостроковий ринок буде коливатися між панікою та сподіваннями, стабільного одностороннього тренду не передбачається.