Glassnode：Волатильність опціонів BTC значно зросла, короткостроковий попит на захист від падіння зменшився

Марс Фінанс повідомляє, що Glassnode опублікував статтю, в якій зазначено, що після прориву біткойном рівня опору та входження у діапазон 82 000–83 000 доларів, волатильність ринку значно зросла. Дані опціонів показують, що прихована волатильність (IV) за останній період значно відновилася з мінімуму жовтня 2025 року, при цьому 1-тижнева IV зросла на 6 пунктів, що свідчить про відновлення попиту на короткострокові опціони. Скошення (Skew) на 25-денних опціонах продовжує зменшуватися до нейтрального рівня, що свідчить про зменшення попиту на захист від падіння цін. Волатильністьна премія за ризик (VRP) перейшла з негативної у позитивну, що означає, що ціноутворення опціонів на майбутню волатильність перевищує реалізовану волатильність на спотовому ринку. Також поблизу рівня 82 000 доларів існує близько 2 мільярдів доларів короткострокових гамма-лідерів, що може посилювати поточні цінові коливання через хеджувальні дії трейдерів. За останні 24 години 81% торгівлі опціонами було з продажу кол-опціонів, що свідчить про те, що частина трейдерів починає фіксувати прибутки від зростання цін, а загальна позиція орієнтована на консолідацію, а не на панічне хеджування.