GXO Logistics нещодавно прорвалася через 2-річний максимум і дійсно варто звернути увагу. Чиста компанія з контрактної логістики нарешті показала прибутки, що перевищили очікування, і ринок відреагував зростанням на 9%, тоді як більшість акцій рухалися вниз.

Ось що привернуло мою увагу: органічне зростання доходів склало 3,5%, а загальний дохід досяг $3,51 мільярда, перевищуючи оцінку в $3,48 мільярда. Що важливіше, скоригований EPS склав $0,87 проти консенсусу в $0,83. Не великі перевищення, але міцне виконання після років, коли акції рухалися вбік.

Цікава частина — стратегічний зсув під керівництвом нового генерального директора Патріка Келехера. Протягом років GXO була зосереджена на зростанні за рахунок поглинань, але тепер увага повністю переключилася на стандартизацію операцій у всьому світі та розширення маржі. Вони впроваджують системи складування на основі штучного інтелекту під назвою GXO IQ, які оптимізують планування праці та управління запасами. Крім того, вони тестують людоподібних роботів у пілотних проектах, що, на думку Келехера, буде трансформативним для галузі.

Що дійсно важливо — чи зможуть вони продовжувати з їхнім прогнозом на 2026 рік. Компанія орієнтується на 4%-5% органічного зростання доходів, 8% зростання EBITDA до $930-970 мільйонів і 20% зростання скоригованого EPS, що досягне $2,85-$3,15. Якщо вони виконають цей план, у акцій безумовно є ще потенціал зростання.

Вони також досягають реального прогресу у високорентабельних вертикалях, таких як авіація, оборона та науки про життя. Минулого місяця вони додали клієнта з гіперскейлінгу. Поєднання впровадження штучного інтелекту, тестування робототехніки та розширення вертикалей свідчить про те, що компанія має потенціал для подальшого зростання, якщо виконання залишатиметься стабільним. Після років застою GXO, здається, нарешті знаходить свій ритм.