Усі завжди говорять про NVIDIA, Palantir, Vertiv, коли йдеться про ігри в сфері ШІ. Але в цій галузі є серйозно недооцінені імена, які заслуговують набагато більшої уваги, ніж вони отримують.

Останнім часом я дивлюся на Photronics (PLAB). Більшість людей навіть не знає, чим вони займаються — вони виробляють фотомаски, по суті трафарети, які друкують схеми на напівпровідникових пластинах. Звучить нудно, але ось у чому справа: по мірі ускладнення AI-чипів роль PLAB стає ще більш критичною. Вони щойно опублікували рекордний дохід на високому рівні, з сильним попитом у США. Акції зробили спробу прориву наприкінці лютого, але вона не трималася, що з технічної точки зору досить розчаровує.

Але те, що привернуло мою увагу, — це картина перегляду EPS. Вона все ще дуже позитивна, з великим переглядом наприкінці лютого. І їхні витрати на капітальні інвестиції говорять все — вони зросли з $131M до $188M у їхньому останньому фінансовому році. Вони розширюються в США та Південній Кореї саме для цього буму ШІ. Це не те, що ти робиш, якщо не віриш у цикл.

Ще є Teradyne (TER). Ці хлопці виробляють обладнання для тестування чипів. Можна здогадатися, що відбувається — тестування AI-чипів вибухає, бо, ну, AI-чипи надзвичайно складні. Акції зросли на 40% цього року, побивши ширший ринок. І ось що не обговорюється достатньо: їхній прогноз EPS справді сильний. Zacks має їх на Ранг 1.

Обидві ці компанії відіграють важливу роль у ланцюжку постачання, про яку ніхто справді не говорить на вечірках. Хоча вони обидві недавно знизилися, фундаментальна картина не змінилася. Побудова інфраструктури ШІ не зупиняється, і ці дві компанії розташовані саме в центрі цього процесу. Варто тримати їх у полі зору, якщо ви серйозно налаштовані на цю угоду.