Просто оглядаючись назад, як пройшов лютий на ринках, і чесно кажучи, ландшафт був досить диким. Хоча ширші індекси зазнали удару — S&P знизився майже на 1%, Nasdaq впав на 3,4% — були деякі сегменти, де використання кредитного плеча дійсно принесли великі прибутки. Це змусило мене задуматися, що саме працювало в той місяць.

Паніка навколо ШІ була реальною. Усі були налякані автоматизацією, яка поглинає бізнес-моделі, і IBM зазнала удару з падінням на 23,7% після оголошення про запуск стартапу ШІ щодо модернізації застарілих систем. Але ось цікава частина — геополітична напруга з Іраном фактично принесла користь деяким секторам. Нафта отримала серйозний попит через всю цю невизначеність, а енергетичні ETF з кредитним плечем, такі як 3x на нафту, зросли більш ніж на 34%. Сектор комунальних послуг також виграв від цієї настроєності «ризик-оф», піднявшись приблизно на 34% у версії з кредитним плечем.

Що мене особливо зацікавило, так це Південна Корея. Їхні напівпровідникові компанії просто прорвалися — 3x ETF на Корею майже подвоївся за місяць. Samsung і SK Hynix активно користувалися попитом на AI-чипи. Тим часом NVIDIA прорвалася з прибутками наприкінці лютого, і роздрібні трейдери почали шалено купувати її, досягнувши найвищого обсягу покупок за багато років.

Що стосується найкращого ETF у тому місяці, то переможцями були досить очевидні: енергетика та комунальні послуги, що виграли від геополітичної ситуації, напівпровідники, що отримали вигоду від попиту на AI, і промисловий сектор, який тримався досить добре з прибутком у 22,5% на кредитному плечі. Широкий ринок залишався коливним, але якщо ви були правильно розміщені у потрібних секторах, можна було заробити серйозні гроші.